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ISIN | ES0114341037 |
Fecha del Último Precio | 0NaN/0NaN/NaN |
Último Precio | 84,66 EUR |
Divisa | EUR |
Divisa Cubierta | No |
Gestora | BBVA ASSET MANAGEMENT S.A SGIIC |
UCITS | Si |
Traspasable | Si |
Rentabilidad
Retorno anualizado | 7,54 % | 5,32 % |
Alpha | -36,64 % | 0,00 % |
Evaluación del fondo
Mercado Monetario USD | 39,51 / 100 |
Riesgo
Volatilidad | 6,68 % | 0,05 % | |
Mayor caída | -4,23 % | 0,00 % | |
Tiempo de recuperación | 24 semanas | 0 semanas | |
Correlación | 0,06 | 1 | |
Downside risk | 4,10 % | NaN % | |
Beta | 8,32 | 1 | |
Bull Beta | 8,32 | 1 | |
Bear Beta | 8,32 | 1 |
Otros datos de interés
Comisión de gestión | 1,00 % |
Comisión de éxito | 0,00 % |
Producto Complejo | No |
Gastos corrientes (OGC) | 1,12 % |
Retrocesión | 0,4950 % |
Inversión inicial mínima | 6,00 € |
Aportación adicional mínima | 0,00 € |
Aplica mínimo | Si |
Clase limpia | No |
Dividendos | No |
Días de liquidación en compras | D + 2 |
Días de liquidación en ventas | D + 0 |
Rentabilidad ajustada por riesgo
Omega | 1,47 | NaN | |
Sharpe | 1,11 | 113,5 | |
Calmar | -1,76 | NaN | |
Sortino | 1,81 | NaN | |
Tracking error | 6,61 % | 0,00 % | |
Treynor | 0,01 | 0,05 | |
Information Ratio | 0,32 | 0 |