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ISIN | ES0114341037 |
Fecha del Último Precio | 11/06/2024 |
Último Precio | 86,10 EUR |
Divisa | EUR |
Divisa Cubierta | No |
Gestora | BBVA ASSET MANAGEMENT S.A SGIIC |
UCITS | Si |
Traspasable | Si |
Rentabilidad
Retorno anualizado | 4,30 % | 5,40 % |
Alpha | 120,46 % | 0,00 % |
Evaluación del fondo
Mercado Monetario USD | 38,41 / 100 |
Riesgo
Volatilidad | 5,76 % | 0,06 % | |
Mayor caída | -3,48 % | 0,00 % | |
Tiempo de recuperación | 16 semanas | 0 semanas | |
Correlación | -0,24 | 1 | |
Downside risk | 2,70 % | NaN % | |
Beta | -22,02 | 1 | |
Bull Beta | -22,02 | 1 | |
Bear Beta | -22,02 | 1 |
Otros datos de interés
Comisión de gestión | 1,00 % |
Comisión de éxito | 0,00 % |
Producto Complejo | No |
Gastos corrientes (OGC) | 1,11 % |
Retrocesión | 0,4950 % |
Inversión inicial mínima | 600,00 € |
Aportación adicional mínima | 0,00 € |
Aplica mínimo | No |
Clase limpia | No |
Dividendos | No |
Días de liquidación en compras | D + 2 |
Días de liquidación en ventas | D + 0 |
Rentabilidad ajustada por riesgo
Omega | 1,27 | NaN | |
Sharpe | 0,73 | 85,53 | |
Calmar | -1,21 | NaN | |
Sortino | 1,56 | NaN | |
Tracking error | 5,72 % | 0,00 % | |
Treynor | -0 | 0,05 | |
Information Ratio | -0,18 | 0 |
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