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ISIN
ES0114341037
Fecha del Último Precio11/06/2024
Último Precio86,10 EUR
DivisaEUR
Divisa CubiertaNo
GestoraBBVA ASSET MANAGEMENT S.A SGIIC
UCITSSi
TraspasableSi

Rentabilidad

Retorno anualizado4,30 %5,40 %
Alpha120,46 %0,00 %

Evaluación del fondo

Mercado Monetario USD38,41 / 100

Riesgo

Volatilidad5,76 %0,06 %
Mayor caída-3,48 %0,00 %
Tiempo de recuperación16 semanas0 semanas
Correlación-0,241
Downside risk2,70 %NaN %
Beta-22,021
Bull Beta-22,021
Bear Beta-22,021

Otros datos de interés

Comisión de gestión1,00 %
Comisión de éxito0,00 %
Producto ComplejoNo
Gastos corrientes (OGC)1,11 %
Retrocesión0,4950 %
Inversión inicial mínima600,00 €
Aportación adicional mínima0,00 €
Aplica mínimo No
Clase limpiaNo
DividendosNo
Días de liquidación en comprasD + 2
Días de liquidación en ventasD + 0

Rentabilidad ajustada por riesgo

Omega1,27NaN
Sharpe0,7385,53
Calmar-1,21NaN
Sortino1,56NaN
Tracking error5,72 %0,00 %
Treynor-00,05
Information Ratio-0,180

Documentos

KIID Descargar
PRIIP KID Descargar
PROSPECTUS Descargar
ANNUAL REPORT Descargar
MONTHLY REPORT Descargar
QUARTERLY REPORT Descargar
SEMI-ANNUAL REPORT Descargar
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