BLACKROCK ICS EURO LI "II" (EUR)
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ISIN | IE00B29LM231 |
Fecha del Último Precio | 05/02/2024 |
Último Precio | 103,01 EUR |
Divisa | EUR |
Divisa Cubierta | No |
Gestora | BLACKROCK INSTITUTIONAL CASH SERIES |
UCITS | Si |
Traspasable | Si |
Rentabilidad
Retorno anualizado | 3,52 % | 3,86 % |
Alpha | 0,33 % | 0,00 % |
Evaluación del fondo
Mercado Monetario Corto Plazo EUR | 36,09 / 100 |
Riesgo
Volatilidad | 0,05 % | 0,05 % | |
Mayor caída | 0,00 % | 0,00 % | |
Tiempo de recuperación | 0 semanas | 0 semanas | |
Correlación | 0,75 | 1 | |
Downside risk | NaN % | NaN % | |
Beta | 0,83 | 1 | |
Bull Beta | 0,83 | 1 | |
Bear Beta | 0,83 | 1 |
Otros datos de interés
Comisión de gestión | 0,10 % |
Comisión de éxito | 0,00 % |
Producto Complejo | No |
Gastos corrientes (OGC) | 0,30 % |
Retrocesión | - |
Inversión inicial mínima | 2.500,00 € |
Aportación adicional mínima | 0,00 € |
Aplica mínimo | No |
Clase limpia | No |
Dividendos | No |
Días de liquidación en compras | D + 1 |
Días de liquidación en ventas | D + 1 |
Rentabilidad ajustada por riesgo
Omega | NaN | NaN | |
Sharpe | 68,75 | 83,24 | |
Calmar | NaN | NaN | |
Sortino | NaN | NaN | |
Tracking error | 0,03 % | 0,00 % | |
Treynor | 0,04 | 0,04 | |
Information Ratio | -9,65 | 0 |