DUNAS VALOR PRUDENTE "I" (EUR)

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ISIN
ES0175437039
Fecha del Último Precio05/07/2025
Último Precio277,35 EUR
DivisaEUR
Divisa CubiertaNo
GestoraDUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT SGIIC SA
UCITSSi
TraspasableSi

Rentabilidad

Retorno anualizado4,62 %3,36 %
Alpha1,77 %0,00 %

Evaluación del fondo

RF Ultra Corto Plazo EUR59,22 / 100

Riesgo

Volatilidad0,61 %0,08 %
Mayor caída-0,29 %0,00 %
Tiempo de recuperación1 semanas0 semanas
Correlación0,111
Downside risk0,96 %NaN %
Beta0,831
Bull Beta0,831
Bear Beta0,831

Otros datos de interés

Comisión de gestión0,35 %
Comisión de éxito900,00 %
Producto ComplejoNo
Gastos corrientes (OGC)0,41 %
Retrocesión-
Inversión inicial mínima0,00 EUR
Aportación adicional mínima0,00 EUR
Aplica mínimo Si
Clase limpiaSi
DividendosNo
Días de liquidación en comprasD + 2
Días de liquidación en ventasD + 0

Rentabilidad ajustada por riesgo

Omega13,03NaN
Sharpe7,440,59
Calmar-15,56NaN
Sortino4,73NaN
Tracking error0,60 %0,00 %
Treynor0,050,03
Information Ratio20

Documentos

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ESG DISCLOSURE REPOR Descargar
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PROSPECTUS Descargar
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