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ISIN
ES0175437005
Fecha del Último Precio05/06/2025
Último Precio114,89 EUR
DivisaEUR
Divisa CubiertaNo
GestoraDUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT SGIIC SA
UCITSSi
TraspasableSi

Rentabilidad

Retorno anualizado4,09 %3,32 %
Alpha1,40 %0,00 %

Evaluación del fondo

RF Ultra Corto Plazo EUR56,45 / 100

Riesgo

Volatilidad0,65 %0,08 %
Mayor caída-0,31 %0,00 %
Tiempo de recuperación2 semanas0 semanas
Correlación0,11
Downside risk0,91 %NaN %
Beta0,811
Bull Beta0,811
Bear Beta0,811

Otros datos de interés

Comisión de gestión0,85 %
Comisión de éxito0,00 %
Producto ComplejoNo
Gastos corrientes (OGC)0,91 %
Retrocesión0,4250 %
Inversión inicial mínima0,00 EUR
Aportación adicional mínima0,00 EUR
Aplica mínimo No
Clase limpiaNo
DividendosNo
Días de liquidación en comprasD + 2
Días de liquidación en ventasD + 0

Rentabilidad ajustada por riesgo

Omega9,68NaN
Sharpe6,3341,76
Calmar-13,02NaN
Sortino4,5NaN
Tracking error0,64 %0,00 %
Treynor0,050,03
Information Ratio1,190

Documentos

ANNUAL REPORT Descargar
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ESG ANNUAL REPORT Descargar
ESG DISCLOSURE REPOR Descargar
KIID Descargar
MONTHLY REPORT Descargar
PRIIP KID Descargar
PROSPECTUS Descargar
QUARTERLY REPORT Descargar
SEMI-ANNUAL REPORT Descargar
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