US DOLLAR CASH "A" (USD) D

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ISIN
LU0064963852
Fecha del Último Precio05/07/2025
Último Precio12,26 USD
DivisaUSD
Divisa CubiertaNo
GestoraFIDELITY
UCITSSi
TraspasableSi

Rentabilidad

Retorno anualizado-0,42 %4,90 %
Alpha49,11 %0,00 %

Evaluación del fondo

Mercado Monetario USD37,71 / 100

Riesgo

Volatilidad5,05 %0,08 %
Mayor caída-4,84 %0,00 %
Tiempo de recuperación40 semanas0 semanas
Correlación-0,171
Downside riskNaN %NaN %
Beta-10,321
Bull Beta-10,321
Bear Beta-10,321

Otros datos de interés

Comisión de gestión0,15 %
Comisión de éxito0,00 %
Producto ComplejoNo
Gastos corrientes (OGC)0,31 %
Retrocesión0,0619 %
Inversión inicial mínima2.500,00 USD
Aportación adicional mínima1.000,00 USD
Aplica mínimo No
Clase limpiaNo
DividendosSi
Días de liquidación en comprasD + 3
Días de liquidación en ventasD + 3

Rentabilidad ajustada por riesgo

Omega0,92NaN
Sharpe-0,0856,79
Calmar0,09NaN
SortinoNaNNaN
Tracking error5,02 %0,00 %
Treynor00,05
Information Ratio-1,040

Documentos

ANNUAL REPORT Descargar
ESG ANNUAL REPORT Descargar
ESG DISCLOSURE REPOR Descargar
KIID Descargar
MONTHLY REPORT Descargar
PRIIP KID Descargar
PROSPECTUS Descargar
SEMI-ANNUAL REPORT Descargar
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