US DOLLAR CASH "A" (USD)
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ISIN | LU0261952922 |
Fecha del Último Precio | 09/09/2024 |
Último Precio | 12,52 USD |
Divisa | USD |
Divisa Cubierta | No |
Gestora | FIDELITY |
UCITS | Si |
Traspasable | Si |
Rentabilidad
Retorno anualizado | 5,29 % | 5,36 % |
Alpha | 3,92 % | 0,00 % |
Evaluación del fondo
Mercado Monetario USD | 47,03 / 100 |
Riesgo
Volatilidad | 0,09 % | 0,05 % | |
Mayor caída | 0,00 % | 0,00 % | |
Tiempo de recuperación | 0 semanas | 0 semanas | |
Correlación | 0,14 | 1 | |
Downside risk | NaN % | NaN % | |
Beta | 0,25 | 1 | |
Bull Beta | 0,25 | 1 | |
Bear Beta | 0,25 | 1 |
Otros datos de interés
Comisión de gestión | 0,15 % |
Comisión de éxito | 0,00 % |
Producto Complejo | No |
Gastos corrientes (OGC) | 0,31 % |
Retrocesión | 0,0619 % |
Inversión inicial mínima | 2.500,00 € |
Aportación adicional mínima | 1.000,00 € |
Aplica mínimo | No |
Clase limpia | No |
Dividendos | No |
Días de liquidación en compras | D + 3 |
Días de liquidación en ventas | D + 3 |
Rentabilidad ajustada por riesgo
Omega | NaN | NaN | |
Sharpe | 59,6 | 111,6 | |
Calmar | NaN | NaN | |
Sortino | NaN | NaN | |
Tracking error | 0,09 % | 0,00 % | |
Treynor | 0,21 | 0,05 | |
Information Ratio | -0,8 | 0 |