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ISIN | IE0003323494 |
Fecha del Último Precio | 0NaN/0NaN/NaN |
Último Precio | 14.414,65 EUR |
Divisa | EUR |
Divisa Cubierta | No |
Gestora | FIL FUND MANAGEMENT (IRELAND) LTD |
UCITS | Si |
Traspasable | Si |
Rentabilidad
Retorno anualizado | 3,82 % | 3,97 % |
Alpha | 3,27 % | 0,00 % |
Evaluación del fondo
Mercado Monetario Corto Plazo EUR | 49,46 / 100 |
Riesgo
Volatilidad | 0,01 % | 0,04 % | |
Mayor caída | 0,00 % | 0,00 % | |
Tiempo de recuperación | 0 semanas | 0 semanas | |
Correlación | 0,41 | 1 | |
Downside risk | NaN % | NaN % | |
Beta | 0,14 | 1 | |
Bull Beta | 0,14 | 1 | |
Bear Beta | 0,14 | 1 |
Otros datos de interés
Comisión de gestión | 0,05 % |
Comisión de éxito | 0,00 % |
Producto Complejo | No |
Gastos corrientes (OGC) | 0,10 % |
Retrocesión | - |
Inversión inicial mínima | 100.000,00 € |
Aportación adicional mínima | 10.000,00 € |
Aplica mínimo | Si |
Clase limpia | Si |
Dividendos | No |
Días de liquidación en compras | D + 0 |
Días de liquidación en ventas | D + 0 |
Rentabilidad ajustada por riesgo
Omega | NaN | NaN | |
Sharpe | 316,6 | 112,45 | |
Calmar | NaN | NaN | |
Sortino | NaN | NaN | |
Tracking error | 0,03 % | 0,00 % | |
Treynor | 0,27 | 0,04 | |
Information Ratio | -4,45 | 0 |