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ISIN
LU0353681751
Fecha del Último Precio05/08/2025
Último Precio12,04 USD
DivisaUSD
Divisa CubiertaNo
GestoraLOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERS
UCITSSi
TraspasableSi

Rentabilidad

Retorno anualizado4,37 %4,79 %
Alpha-0,13 %0,00 %

Evaluación del fondo

Mercado Monetario Corto Plazo USD37,17 / 100

Riesgo

Volatilidad0,13 %0,08 %
Mayor caída0,00 %0,00 %
Tiempo de recuperación0 semanas0 semanas
Correlación0,591
Downside riskNaN %NaN %
Beta0,941
Bull Beta0,941
Bear Beta0,941

Otros datos de interés

Comisión de gestión0,22 %
Comisión de éxito0,00 %
Producto ComplejoNo
Gastos corrientes (OGC)0,67 %
Retrocesión0,2640 %
Inversión inicial mínima1.000,00 USD
Aportación adicional mínima0,00 USD
Aplica mínimo No
Clase limpiaNo
DividendosNo
Días de liquidación en comprasD + 1
Días de liquidación en ventasD + 1

Rentabilidad ajustada por riesgo

OmegaNaNNaN
Sharpe32,6756,7
CalmarNaNNaN
SortinoNaNNaN
Tracking error0,11 %0,00 %
Treynor0,050,05
Information Ratio-3,850

Documentos

KIID Descargar
MONTHLY REPORT Descargar
PRIIP KID Descargar
MEMORIA Descargar

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