US DOLLAR MONEY "A" (USD) D
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ISIN | LU0345758782 |
Fecha del Último Precio | 0NaN/0NaN/NaN |
Último Precio | 20.2032 USD |
Divisa | USD |
Divisa Cubierta | No |
Gestora | NINETY ONE GUERNSEY LTD |
UCITS | Si |
Traspasable | Si |
Rentabilidad
Retorno anualizado | 0,99 % | 4,78 % |
Alpha | -4,26 % | 0,00 % |
Evaluación del fondo
Mercado Monetario Corto Plazo USD | 26,44 / 100 |
Riesgo
Volatilidad | 2,36 % | 0,14 % | |
Mayor caída | -1,98 % | 0,00 % | |
Tiempo de recuperación | 16 semanas | 0 semanas | |
Correlación | 0,07 | 1 | |
Downside risk | 4,80 % | NaN % | |
Beta | 1,12 | 1 | |
Bull Beta | 1,12 | 1 | |
Bear Beta | 1,12 | 1 |
Otros datos de interés
Comisión de gestión | 0,50 % |
Comisión de éxito | 0,00 % |
Producto Complejo | No |
Gastos corrientes (OGC) | 0.61% |
Retrocesión | 0.22690000000000002 |
Inversión inicial mínima | 30,00 € |
Aportación adicional mínima | 7,50 € |
Aplica mínimo | No |
Clase limpia | No |
Dividendos | Si |
Días de liquidación en compras | D + 3 |
Días de liquidación en ventas | D + 3 |
Rentabilidad ajustada por riesgo
Omega | 1,32 | NaN | |
Sharpe | 0,42 | 32,78 | |
Calmar | -0,5 | NaN | |
Sortino | 0,21 | NaN | |
Tracking error | 2,33 % | 0,00 % | |
Treynor | 0,01 | 0,05 | |
Information Ratio | -1,58 | 0 |