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ISIN
LU0366537289
Fecha del Último Precio05/06/2025
Último Precio125,09 USD
DivisaUSD
Divisa CubiertaNo
GestoraPICTET
UCITSSi
TraspasableSi

Rentabilidad

Retorno anualizado4,72 %4,82 %
Alpha1,63 %0,00 %

Evaluación del fondo

Mercado Monetario Corto Plazo USD46,47 / 100

Riesgo

Volatilidad0,09 %0,08 %
Mayor caída0,00 %0,00 %
Tiempo de recuperación0 semanas0 semanas
Correlación0,631
Downside riskNaN %NaN %
Beta0,641
Bull Beta0,641
Bear Beta0,641

Otros datos de interés

Comisión de gestión0,11 %
Comisión de éxito0,00 %
Producto ComplejoNo
Gastos corrientes (OGC)0,19 %
Retrocesión-
Inversión inicial mínima1.000.000,00 USD
Aportación adicional mínima0,00 USD
Aplica mínimo No
Clase limpiaSi
DividendosNo
Días de liquidación en comprasD + 0
Días de liquidación en ventasD + 0

Rentabilidad ajustada por riesgo

OmegaNaNNaN
Sharpe54,857,3
CalmarNaNNaN
SortinoNaNNaN
Tracking error0,07 %0,00 %
Treynor0,070,05
Information Ratio-1,270

Documentos

ANNUAL REPORT Descargar
ESG ANNUAL REPORT Descargar
ESG DISCLOSURE REPOR Descargar
KIID Descargar
MEMORIA Descargar
MONTHLY REPORT Descargar
PRIIP KID Descargar
PROSPECTUS Descargar
SEMI-ANNUAL REPORT Descargar

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