SCHRODER ISF US DOLLAR LIQUIDITY "A"
Trayectoria del fondo
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| ISIN | LU0136043808 |
| Fecha del Último Precio | 10/09/2024 |
| Último Precio | 121,31 USD |
| Divisa | USD |
| Divisa Cubierta | No |
| Gestora | SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT |
| UCITS | Si |
| Traspasable | Si |
Rentabilidad
| Retorno anualizado | 5,32 % | 5,46 % |
| Alpha | 1,64 % | 0,00 % |
Evaluación del fondo
| Mercado Monetario USD | 39,81 / 100 |
Riesgo
| Volatilidad | 0,10 % | 0,06 % | |
| Mayor caída | 0,00 % | 0,00 % | |
| Tiempo de recuperación | 0 semanas | 0 semanas | |
| Correlación | 0,38 | 1 | |
| Downside risk | NaN % | NaN % | |
| Beta | 0,67 | 1 | |
| Bull Beta | 0,67 | 1 | |
| Bear Beta | 0,67 | 1 |
Otros datos de interés
| Comisión de gestión | 0,20 % |
| Comisión de éxito | 0,00 % |
| Producto Complejo | No |
| Gastos corrientes (OGC) | 0,29 % |
| Retrocesión | 0,0578 % |
| Inversión inicial mínima | 1.000,00 € |
| Aportación adicional mínima | 1.000,00 € |
| Aplica mínimo | No |
| Clase limpia | No |
| Dividendos | No |
| Días de liquidación en compras | D + 1 |
| Días de liquidación en ventas | D + 1 |
Rentabilidad ajustada por riesgo
| Omega | NaN | NaN | |
| Sharpe | 50,65 | 91,28 | |
| Calmar | NaN | NaN | |
| Sortino | NaN | NaN | |
| Tracking error | 0,10 % | 0,00 % | |
| Treynor | 0,08 | 0,05 | |
| Information Ratio | -1,41 | 0 |
