SCHRODER ISF US DOLLAR LIQUIDITY "A"
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ISIN | LU0136043808 |
Fecha del Último Precio | 10/09/2024 |
Último Precio | 121,31 USD |
Divisa | USD |
Divisa Cubierta | No |
Gestora | SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT |
UCITS | Si |
Traspasable | Si |
Rentabilidad
Retorno anualizado | 5,32 % | 5,46 % |
Alpha | 1,64 % | 0,00 % |
Evaluación del fondo
Mercado Monetario USD | 39,81 / 100 |
Riesgo
Volatilidad | 0,10 % | 0,06 % | |
Mayor caída | 0,00 % | 0,00 % | |
Tiempo de recuperación | 0 semanas | 0 semanas | |
Correlación | 0,38 | 1 | |
Downside risk | NaN % | NaN % | |
Beta | 0,67 | 1 | |
Bull Beta | 0,67 | 1 | |
Bear Beta | 0,67 | 1 |
Otros datos de interés
Comisión de gestión | 0,20 % |
Comisión de éxito | 0,00 % |
Producto Complejo | No |
Gastos corrientes (OGC) | 0,29 % |
Retrocesión | 0,0578 % |
Inversión inicial mínima | 1.000,00 € |
Aportación adicional mínima | 1.000,00 € |
Aplica mínimo | No |
Clase limpia | No |
Dividendos | No |
Días de liquidación en compras | D + 1 |
Días de liquidación en ventas | D + 1 |
Rentabilidad ajustada por riesgo
Omega | NaN | NaN | |
Sharpe | 50,65 | 91,28 | |
Calmar | NaN | NaN | |
Sortino | NaN | NaN | |
Tracking error | 0,10 % | 0,00 % | |
Treynor | 0,08 | 0,05 | |
Information Ratio | -1,41 | 0 |