SCHRODER ISF US DOLLAR LIQUIDITY "B"

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ISIN
LU0136043980
Fecha del Último Precio01/08/2025
Último Precio121,84 USD
DivisaUSD
Divisa CubiertaNo
GestoraSCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT
UCITSSi
TraspasableSi

Rentabilidad

Retorno anualizado4,99 %5,24 %
Alpha1,83 %0,00 %

Evaluación del fondo

Mercado Monetario USD40,12 / 100

Riesgo

Volatilidad0,10 %0,08 %
Mayor caída0,00 %0,00 %
Tiempo de recuperación0 semanas0 semanas
Correlación0,471
Downside riskNaN %NaN %
Beta0,61
Bull Beta0,61
Bear Beta0,61

Otros datos de interés

Comisión de gestión0,20 %
Comisión de éxito0,00 %
Producto ComplejoNo
Gastos corrientes (OGC)0,29 %
Retrocesión0,0578 %
Inversión inicial mínima1.000,00 €
Aportación adicional mínima1.000,00 €
Aplica mínimo No
Clase limpiaNo
DividendosNo
Días de liquidación en comprasD + 1
Días de liquidación en ventasD + 1

Rentabilidad ajustada por riesgo

OmegaNaNNaN
Sharpe46,8161,95
CalmarNaNNaN
SortinoNaNNaN
Tracking error0,10 %0,00 %
Treynor0,080,05
Information Ratio-2,430

Documentos

KIID Descargar
PRIIP KID Descargar
PROSPECTUS Descargar
ANNUAL REPORT Descargar
MONTHLY REPORT Descargar
ESG ANNUAL REPORT Descargar
SEMI-ANNUAL REPORT Descargar
ESG DISCLOSURE REPOR Descargar
MEMORIA Descargar

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