TARGET RETURN BOND "I" (USD)
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ISIN | LU0345762032 |
Fecha del Último Precio | 12/07/2023 |
Último Precio | 27,48 USD |
Divisa | USD |
Divisa Cubierta | No |
Gestora | NINETY ONE GUERNSEY LTD |
UCITS | Si |
Traspasable | No |
Rentabilidad
Retorno anualizado | 3,08 % | 3,91 % |
Alpha | 3,19 % | 0,00 % |
Evaluación del fondo
Alt - Crédito Long/Short | 61,22 / 100 |
Riesgo
Volatilidad | 1,10 % | 5,54 % | |
Mayor caída | -0,60 % | -2,91 % | |
Tiempo de recuperación | 21 semanas | 22 semanas | |
Correlación | -0,11 | 1 | |
Downside risk | 0,66 % | 2,02 % | |
Beta | -0,02 | 1 | |
Bull Beta | -0,08 | 1 | |
Bear Beta | 0,15 | 1 |
Otros datos de interés
Comisión de gestión | 0,50 % |
Comisión de éxito | 0,00 % |
Producto Complejo | No |
Gastos corrientes (OGC) | 0,77 % |
Retrocesión | - |
Inversión inicial mínima | 10.000,00 € |
Aportación adicional mínima | 2.500,00 € |
Aplica mínimo | No |
Clase limpia | Si |
Dividendos | No |
Días de liquidación en compras | D + 3 |
Días de liquidación en ventas | D + 3 |
Rentabilidad ajustada por riesgo
Omega | 2,73 | 1,66 | |
Sharpe | 2,81 | 0,71 | |
Calmar | -5,2 | -1,35 | |
Sortino | 4,68 | 1,94 | |
Tracking error | 5,71 % | 0,00 % | |
Treynor | -1,44 | 0,04 | |
Information Ratio | -0,14 | 0 |