DNCA INVEST VENASQUO "B" (EUR)
Trayectoria del fondo
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ISIN | LU1526313249 |
Fecha del Último Precio | 10/12/2023 |
Último Precio | 127,08 EUR |
Divisa | EUR |
Divisa Cubierta | No |
Gestora | DNCA FINANCE |
UCITS | Si |
Traspasable | Si |
Rentabilidad
Retorno anualizado | 19,71 % | 9,81 % |
Alpha | 7,97 % | 0,00 % |
Evaluación del fondo
Mixtos Flexibles EUR | 55,35 / 100 |
Riesgo
Volatilidad | 10,67 % | 6,91 % | |
Mayor caída | -5,26 % | -3,71 % | |
Tiempo de recuperación | 31 semanas | 11 semanas | |
Correlación | 0,71 | 1 | |
Downside risk | 7,63 % | 4,12 % | |
Beta | 1,09 | 1 | |
Bull Beta | 0,96 | 1 | |
Bear Beta | 1,39 | 1 |
Otros datos de interés
Comisión de gestión | 2,00 % |
Comisión de éxito | 2000,00 % |
Producto Complejo | No |
Gastos corrientes (OGC) | 2,17 % |
Retrocesión | - |
Inversión inicial mínima | 0,00 € |
Aportación adicional mínima | 0,00 € |
Aplica mínimo | No |
Clase limpia | No |
Dividendos | No |
Días de liquidación en compras | D + 2 |
Días de liquidación en ventas | D + 2 |
Rentabilidad ajustada por riesgo
Omega | 1,87 | 1,62 | |
Sharpe | 1,73 | 1,39 | |
Calmar | -3,5 | -2,58 | |
Sortino | 2,41 | 2,32 | |
Tracking error | 7,50 % | 0,00 % | |
Treynor | 0,17 | 0,1 | |
Information Ratio | 1,17 | 0 |