JPM GLOBAL BALANCED "C" (USDHDG) ACC
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ISIN | LU0957039927 |
Fecha del Último Precio | 05/01/2024 |
Último Precio | 239,24 USD |
Divisa | USD |
Divisa Cubierta | Si |
Gestora | JPMORGAN AM |
UCITS | Si |
Traspasable | Si |
Rentabilidad
Retorno anualizado | 8,96 % | 10,09 % |
Alpha | -2,00 % | 0,00 % |
Evaluación del fondo
Mixtos Moderados EUR - Global | 51,98 / 100 |
Riesgo
Volatilidad | 7,23 % | 5,90 % | |
Mayor caída | -5,97 % | -4,35 % | |
Tiempo de recuperación | 19 semanas | 17 semanas | |
Correlación | 0,9 | 1 | |
Downside risk | 4,17 % | 3,47 % | |
Beta | 1,1 | 1 | |
Bull Beta | 1,19 | 1 | |
Bear Beta | 1,06 | 1 |
Otros datos de interés
Comisión de gestión | 0,75 % |
Comisión de éxito | 0,00 % |
Producto Complejo | No |
Gastos corrientes (OGC) | 0,90 % |
Retrocesión | - |
Inversión inicial mínima | 100.000,00 € |
Aportación adicional mínima | 10,00 € |
Aplica mínimo | No |
Clase limpia | Si |
Dividendos | No |
Días de liquidación en compras | D + 3 |
Días de liquidación en ventas | D + 3 |
Rentabilidad ajustada por riesgo
Omega | 1,52 | 1,73 | |
Sharpe | 1,19 | 1,63 | |
Calmar | -1,44 | -2,22 | |
Sortino | 2,07 | 2,78 | |
Tracking error | 3,20 % | 0,00 % | |
Treynor | 0,08 | 0,1 | |
Information Ratio | -0,32 | 0 |