JPM GLOBAL BALANCED "D" (USDHDG) ACC
Trayectoria del fondo
¿Te interesa esta oportunidad?
¿Quieres realizar alguna operación?
Para realizar compras o traspasos sobre cualquier tipo de inversión, tienes que registrarte en nuestra plataforma.
RegístrateInformación adicional
ISIN | LU0957040008 |
Fecha del Último Precio | 05/01/2024 |
Último Precio | 210,33 USD |
Divisa | USD |
Divisa Cubierta | Si |
Gestora | JPMORGAN AM |
UCITS | Si |
Traspasable | Si |
Rentabilidad
Retorno anualizado | 7,61 % | 10,09 % |
Alpha | -3,25 % | 0,00 % |
Evaluación del fondo
Mixtos Moderados EUR - Global | 46,23 / 100 |
Riesgo
Volatilidad | 7,23 % | 5,90 % | |
Mayor caída | -6,29 % | -4,35 % | |
Tiempo de recuperación | 20 semanas | 17 semanas | |
Correlación | 0,9 | 1 | |
Downside risk | 4,17 % | 3,47 % | |
Beta | 1,1 | 1 | |
Bull Beta | 1,19 | 1 | |
Bear Beta | 1,06 | 1 |
Otros datos de interés
Comisión de gestión | 1,45 % |
Comisión de éxito | 0,00 % |
Producto Complejo | No |
Gastos corrientes (OGC) | 2,15 % |
Retrocesión | 1,0940 % |
Inversión inicial mínima | 50,00 € |
Aportación adicional mínima | 10,00 € |
Aplica mínimo | No |
Clase limpia | No |
Dividendos | No |
Días de liquidación en compras | D + 3 |
Días de liquidación en ventas | D + 3 |
Rentabilidad ajustada por riesgo
Omega | 1,43 | 1,73 | |
Sharpe | 1,02 | 1,63 | |
Calmar | -1,17 | -2,22 | |
Sortino | 1,76 | 2,78 | |
Tracking error | 3,20 % | 0,00 % | |
Treynor | 0,07 | 0,1 | |
Information Ratio | -0,71 | 0 |