ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT "ID"(USDHDG) D
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ISIN | IE00BK017C39 |
Fecha del Último Precio | 05/06/2025 |
Último Precio | 111,69 USD |
Divisa | USD |
Divisa Cubierta | Si |
Gestora | ALGEBRIS (UK) LIMITED |
UCITS | Si |
Traspasable | Si |
Rentabilidad
Retorno anualizado | 1,71 % | 9,22 % |
Alpha | -17,69 % | 0,00 % |
Evaluación del fondo
EUR Deuda Subordinada | 37,27 / 100 |
Riesgo
Volatilidad | 6,94 % | 2,76 % | |
Mayor caída | -5,59 % | -2,32 % | |
Tiempo de recuperación | 9 semanas | 9 semanas | |
Correlación | 0,86 | 1 | |
Downside risk | 9,24 % | 2,96 % | |
Beta | 2,15 | 1 | |
Bull Beta | 1,61 | 1 | |
Bear Beta | 3,27 | 1 |
Otros datos de interés
Comisión de gestión | 0,50 % |
Comisión de éxito | 1000,00 % |
Producto Complejo | No |
Gastos corrientes (OGC) | 0,58 % |
Retrocesión | - |
Inversión inicial mínima | 500.000,00 USD |
Aportación adicional mínima | 5.000,00 USD |
Aplica mínimo | No |
Clase limpia | Si |
Dividendos | Si |
Días de liquidación en compras | D + 3 |
Días de liquidación en ventas | D + 3 |
Rentabilidad ajustada por riesgo
Omega | 1,14 | 3,41 | |
Sharpe | 0,25 | 3,27 | |
Calmar | -0,31 | -3,89 | |
Sortino | 0,19 | 3,04 | |
Tracking error | 4,75 % | 0,00 % | |
Treynor | 0,01 | 0,09 | |
Information Ratio | -1,53 | 0 |
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