ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT "ID"(USDHDG) D
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ISIN | IE00BK017C39 |
Fecha del Último Precio | 02/05/2025 |
Último Precio | 113,06 USD |
Divisa | USD |
Divisa Cubierta | Si |
Gestora | ALGEBRIS (UK) LIMITED |
UCITS | Si |
Traspasable | Si |
Rentabilidad
Retorno anualizado | 5,39 % | 12,51 % |
Alpha | -9,87 % | 0,00 % |
Evaluación del fondo
EUR Deuda Subordinada | 40,77 / 100 |
Riesgo
Volatilidad | 4,16 % | 2,08 % | |
Mayor caída | -2,59 % | -0,87 % | |
Tiempo de recuperación | 9 semanas | 7 semanas | |
Correlación | 0,64 | 1 | |
Downside risk | 3,70 % | 1,40 % | |
Beta | 1,28 | 1 | |
Bull Beta | 1,07 | 1 | |
Bear Beta | 0,61 | 1 |
Otros datos de interés
Comisión de gestión | 0,50 % |
Comisión de éxito | 1000,00 % |
Producto Complejo | No |
Gastos corrientes (OGC) | 0,58 % |
Retrocesión | - |
Inversión inicial mínima | 500.000,00 € |
Aportación adicional mínima | 5.000,00 € |
Aplica mínimo | No |
Clase limpia | Si |
Dividendos | Si |
Días de liquidación en compras | D + 3 |
Días de liquidación en ventas | D + 3 |
Rentabilidad ajustada por riesgo
Omega | 1,59 | 7,42 | |
Sharpe | 1,26 | 5,68 | |
Calmar | -2,03 | -13,66 | |
Sortino | 1,42 | 8,47 | |
Tracking error | 3,22 % | 0,00 % | |
Treynor | 0,04 | 0,12 | |
Information Ratio | -2,03 | 0 |
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