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ISIN
LU0953067641
Fecha del Último Precio05/07/2025
Último Precio93,07 EUR
DivisaEUR
Divisa CubiertaSi
GestoraASHMORE SICAV
UCITSSi
TraspasableSi

Rentabilidad

Retorno anualizado7,47 %7,48 %
Alpha-0,44 %0,00 %

Evaluación del fondo

RF Global Emergente41,14 / 100

Riesgo

Volatilidad7,21 %6,15 %
Mayor caída-4,55 %-3,77 %
Tiempo de recuperación31 semanas17 semanas
Correlación0,91
Downside risk6,13 %6,13 %
Beta1,061
Bull Beta1,291
Bear Beta1,11

Otros datos de interés

Comisión de gestión1,10 %
Comisión de éxito0,00 %
Producto ComplejoNo
Gastos corrientes (OGC)1,24 %
Retrocesión-
Inversión inicial mínima1.000.000,00 EUR
Aportación adicional mínima5.000,00 EUR
Aplica mínimo No
Clase limpiaNo
DividendosNo
Días de liquidación en comprasD + 3
Días de liquidación en ventasD + 3

Rentabilidad ajustada por riesgo

Omega1,491,56
Sharpe11,18
Calmar-1,59-1,92
Sortino1,181,18
Tracking error3,09 %0,00 %
Treynor0,070,07
Information Ratio-00

Documentos

KIID Descargar
MEMORIA Descargar
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