ASHMORE SICAV EMERGIN "Z" (GBPHDG) D
Trayectoria del fondo
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| ISIN | LU0953070868 |
| Fecha del Último Precio | 09/11/2024 |
| Último Precio | 55,26 GBP |
| Divisa | GBP |
| Divisa Cubierta | Si |
| Gestora | ASHMORE SICAV |
| UCITS | Si |
| Traspasable | Si |
Rentabilidad
| Retorno anualizado | 11,98 % | 14,72 % |
| Alpha | -2,52 % | 0,00 % |
Evaluación del fondo
| RF Global Emergente | 29,70 / 100 |
Riesgo
| Volatilidad | 9,43 % | 6,86 % | |
| Mayor caída | -5,45 % | -4,17 % | |
| Tiempo de recuperación | 32 semanas | 9 semanas | |
| Correlación | 0,73 | 1 | |
| Downside risk | 6,13 % | 5,02 % | |
| Beta | 1,01 | 1 | |
| Bull Beta | 0,83 | 1 | |
| Bear Beta | 1,24 | 1 |
Otros datos de interés
| Comisión de gestión | 1,10 % |
| Comisión de éxito | 0,00 % |
| Producto Complejo | No |
| Gastos corrientes (OGC) | 1,33 % |
| Retrocesión | - |
| Inversión inicial mínima | 600.000,00 € |
| Aportación adicional mínima | 300,00 € |
| Aplica mínimo | No |
| Clase limpia | Si |
| Dividendos | Si |
| Días de liquidación en compras | D + 3 |
| Días de liquidación en ventas | D + 3 |
Rentabilidad ajustada por riesgo
| Omega | 1,62 | 2,08 | |
| Sharpe | 1,2 | 2,01 | |
| Calmar | -2,08 | -3,3 | |
| Sortino | 1,85 | 2,75 | |
| Tracking error | 6,36 % | 0,00 % | |
| Treynor | 0,11 | 0,14 | |
| Information Ratio | -0,38 | 0 |
