BL BOND DOLLAR "B" ACC
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ISIN | LU0093570926 |
Fecha del Último Precio | 10/08/2024 |
Último Precio | 91,91 USD |
Divisa | USD |
Divisa Cubierta | No |
Gestora | BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTS |
UCITS | Si |
Traspasable | Si |
Rentabilidad
Retorno anualizado | 9,10 % | 7,35 % |
Alpha | -10,18 % | 0,00 % |
Evaluación del fondo
RF Deuda Pública USD | 54,76 / 100 |
Riesgo
Volatilidad | 6,62 % | 2,22 % | |
Mayor caída | -4,28 % | -0,94 % | |
Tiempo de recuperación | 30 semanas | 14 semanas | |
Correlación | 0,88 | 1 | |
Downside risk | 3,13 % | 1,38 % | |
Beta | 2,63 | 1 | |
Bull Beta | 2,72 | 1 | |
Bear Beta | 2,11 | 1 |
Otros datos de interés
Comisión de gestión | 0,20 % |
Comisión de éxito | 0,00 % |
Producto Complejo | No |
Gastos corrientes (OGC) | 0,40 % |
Retrocesión | 0,0990 % |
Inversión inicial mínima | 0,00 € |
Aportación adicional mínima | 0,00 € |
Aplica mínimo | No |
Clase limpia | No |
Dividendos | No |
Días de liquidación en compras | D + 2 |
Días de liquidación en ventas | D + 2 |
Rentabilidad ajustada por riesgo
Omega | 1,59 | 3,15 | |
Sharpe | 1,35 | 3,27 | |
Calmar | -2,09 | -7,76 | |
Sortino | 2,85 | 5,26 | |
Tracking error | 4,73 % | 0,00 % | |
Treynor | 0,03 | 0,07 | |
Information Ratio | 0,35 | 0 |