BL BOND DOLLAR "BI" (USD)

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ISIN
LU0495661315
Fecha del Último Precio01/10/2025
Último Precio889,15 USD
DivisaUSD
Divisa CubiertaNo
GestoraBLI-BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTS
UCITSSi
TraspasableSi

Rentabilidad

Retorno anualizado0,27 %3,75 %
Alpha-9,19 %0,00 %

Evaluación del fondo

RF Deuda Pública USD61,64 / 100

Riesgo

Volatilidad6,19 %2,28 %
Mayor caída-4,99 %-1,21 %
Tiempo de recuperación23 semanas14 semanas
Correlación0,931
Downside risk3,32 %1,53 %
Beta2,521
Bull Beta2,731
Bear Beta1,991

Otros datos de interés

Comisión de gestión0,30 %
Comisión de éxito0,00 %
Producto ComplejoNo
Gastos corrientes (OGC)0,40 %
Retrocesión-
Inversión inicial mínima0,00 €
Aportación adicional mínima0,00 €
Aplica mínimo No
Clase limpiaSi
DividendosNo
Días de liquidación en comprasD + 2
Días de liquidación en ventasD + 2

Rentabilidad ajustada por riesgo

Omega1,021,83
Sharpe0,041,65
Calmar-0,06-3,12
Sortino0,082,46
Tracking error4,13 %0,00 %
Treynor00,04
Information Ratio-0,840

Documentos

KIID Descargar
MEMORIA Descargar
PRIIP KID Descargar

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