BL BOND DOLLAR "BI" (USD)
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ISIN | LU0495661315 |
Fecha del Último Precio | 09/05/2024 |
Último Precio | 933,30 USD |
Divisa | USD |
Divisa Cubierta | No |
Gestora | BLI-BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTS |
UCITS | Si |
Traspasable | Si |
Rentabilidad
Retorno anualizado | 7,60 % | 6,82 % |
Alpha | -10,52 % | 0,00 % |
Evaluación del fondo
RF Deuda Pública USD | 66,53 / 100 |
Riesgo
Volatilidad | 6,84 % | 2,28 % | |
Mayor caída | -4,24 % | -0,94 % | |
Tiempo de recuperación | 30 semanas | 14 semanas | |
Correlación | 0,89 | 1 | |
Downside risk | 3,16 % | 1,30 % | |
Beta | 2,67 | 1 | |
Bull Beta | 2,74 | 1 | |
Bear Beta | 2,01 | 1 |
Otros datos de interés
Comisión de gestión | 0,30 % |
Comisión de éxito | 0,00 % |
Producto Complejo | No |
Gastos corrientes (OGC) | 0,40 % |
Retrocesión | - |
Inversión inicial mínima | 0,00 € |
Aportación adicional mínima | 0,00 € |
Aplica mínimo | No |
Clase limpia | No |
Dividendos | No |
Días de liquidación en compras | D + 3 |
Días de liquidación en ventas | D + 3 |
Rentabilidad ajustada por riesgo
Omega | 1,45 | 2,77 | |
Sharpe | 1,1 | 2,97 | |
Calmar | -1,77 | -7,22 | |
Sortino | 2,37 | 5,18 | |
Tracking error | 4,89 % | 0,00 % | |
Treynor | 0,03 | 0,07 | |
Information Ratio | 0,15 | 0 |