BL BOND DOLLAR "BI" (USD)
Trayectoria del fondo
¿Te interesa esta oportunidad?
¿Quieres realizar alguna operación?
Para realizar compras o traspasos sobre cualquier tipo de inversión, tienes que registrarte en nuestra plataforma.
RegístrateInformación adicional
ISIN | LU0495661315 |
Fecha del Último Precio | 01/10/2025 |
Último Precio | 889,15 USD |
Divisa | USD |
Divisa Cubierta | No |
Gestora | BLI-BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTS |
UCITS | Si |
Traspasable | Si |
Rentabilidad
Retorno anualizado | 0,27 % | 3,75 % |
Alpha | -9,19 % | 0,00 % |
Evaluación del fondo
RF Deuda Pública USD | 61,64 / 100 |
Riesgo
Volatilidad | 6,19 % | 2,28 % | |
Mayor caída | -4,99 % | -1,21 % | |
Tiempo de recuperación | 23 semanas | 14 semanas | |
Correlación | 0,93 | 1 | |
Downside risk | 3,32 % | 1,53 % | |
Beta | 2,52 | 1 | |
Bull Beta | 2,73 | 1 | |
Bear Beta | 1,99 | 1 |
Otros datos de interés
Comisión de gestión | 0,30 % |
Comisión de éxito | 0,00 % |
Producto Complejo | No |
Gastos corrientes (OGC) | 0,40 % |
Retrocesión | - |
Inversión inicial mínima | 0,00 € |
Aportación adicional mínima | 0,00 € |
Aplica mínimo | No |
Clase limpia | Si |
Dividendos | No |
Días de liquidación en compras | D + 2 |
Días de liquidación en ventas | D + 2 |
Rentabilidad ajustada por riesgo
Omega | 1,02 | 1,83 | |
Sharpe | 0,04 | 1,65 | |
Calmar | -0,06 | -3,12 | |
Sortino | 0,08 | 2,46 | |
Tracking error | 4,13 % | 0,00 % | |
Treynor | 0 | 0,04 | |
Information Ratio | -0,84 | 0 |
Productos similares que podrían interesarte
Diaphanum Valores SV SAU
Simplicitas Capital SL, marca IronIA Fintech, agente exclusivo de Diaphanum Valores SV SAU, entidad autorizada y supervisada por CNMV con domicilio en C/María de Molina 40, 28006 Madrid a través de nuestro correo electrónico
info@ironia.tech