BLUEBAY INVESTMENT GRADE EUR AGG BD "I"
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| ISIN | LU0549545142 |
| Fecha del Último Precio | 05/08/2026 |
| Último Precio | 177,54 EUR |
| Divisa | EUR |
| Divisa Cubierta | No |
| Gestora | BLUEBAY ASSET MANAGEMENT LLP |
| UCITS | Si |
| Traspasable | Si |
Rentabilidad
| Retorno anualizado | 1,48 % | 2,17 % |
| Alpha | -0,78 % | 0,00 % |
Evaluación del fondo
| RF Diversificada EUR | 53,75 / 100 |
Riesgo
| Volatilidad | 3,04 % | 2,41 % | |
| Mayor caída | -3,35 % | -1,69 % | |
| Tiempo de recuperación | 11 semanas | 16 semanas | |
| Correlación | 0,82 | 1 | |
| Downside risk | 2,31 % | 1,38 % | |
| Beta | 1,04 | 1 | |
| Bull Beta | 0,95 | 1 | |
| Bear Beta | 1,2 | 1 |
Otros datos de interés
| Comisión de gestión | 0,50 % |
| Comisión de éxito | 0,00 % |
| Producto Complejo | No |
| Gastos corrientes (OGC) | 0,57 % |
| Retrocesión | 0,1650 % |
| Inversión inicial mínima | 10.000,00 EUR |
| Aportación adicional mínima | 0,00 EUR |
| Aplica mínimo | No |
| Clase limpia | No |
| Dividendos | No |
| Días de liquidación en compras | D + 3 |
| Días de liquidación en ventas | D + 3 |
Rentabilidad ajustada por riesgo
| Omega | 1,19 | 1,37 | |
| Sharpe | 0,49 | 0,91 | |
| Calmar | -0,45 | -1,3 | |
| Sortino | 0,65 | 1,59 | |
| Tracking error | 1,72 % | 0,00 % | |
| Treynor | 0,01 | 0,02 | |
| Information Ratio | -0,4 | 0 |
