BNP GLB CONV "NRH" (EURHDG) INC
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ISIN | LU1022396011 |
Fecha del Último Precio | 05/07/2025 |
Último Precio | 99,18 EUR |
Divisa | EUR |
Divisa Cubierta | Si |
Gestora | BNP PARIBAS AM LUXEMBOURG |
UCITS | Si |
Traspasable | Si |
Rentabilidad
Retorno anualizado | 0,92 % | 12,52 % |
Alpha | -9,21 % | 0,00 % |
Evaluación del fondo
RF Convertibles Global - USD Cubierto | 27,11 / 100 |
Riesgo
Volatilidad | 7,80 % | 7,97 % | |
Mayor caída | -6,90 % | -6,40 % | |
Tiempo de recuperación | 11 semanas | 11 semanas | |
Correlación | 0,87 | 1 | |
Downside risk | 6,69 % | 6,64 % | |
Beta | 0,86 | 1 | |
Bull Beta | 0,69 | 1 | |
Bear Beta | 0,98 | 1 |
Otros datos de interés
Comisión de gestión | 1,20 % |
Comisión de éxito | 0,00 % |
Producto Complejo | No |
Gastos corrientes (OGC) | 2,24 % |
Retrocesión | 1,0890 % |
Inversión inicial mínima | 0,00 EUR |
Aportación adicional mínima | 0,00 EUR |
Aplica mínimo | No |
Clase limpia | No |
Dividendos | Si |
Días de liquidación en compras | D + 3 |
Días de liquidación en ventas | D + 3 |
Rentabilidad ajustada por riesgo
Omega | 1,05 | 1,68 | |
Sharpe | 0,12 | 1,48 | |
Calmar | -0,13 | -1,85 | |
Sortino | 0,14 | 1,78 | |
Tracking error | 3,91 % | 0,00 % | |
Treynor | 0,01 | 0,12 | |
Information Ratio | -2,78 | 0 |
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