CAPITAL AT WORK GOVERNMT BONDS "I" (EUR)
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ISIN | LU0424231495 |
Fecha del Último Precio | 02/10/2022 |
Último Precio | 176.267,07 EUR |
Divisa | EUR |
Divisa Cubierta | No |
Gestora | CAPITAL AT WORK FOYER GROUP S.A. |
UCITS | Si |
Traspasable | Si |
Rentabilidad
Retorno anualizado | 0,03 % | -4,99 % |
Alpha | 1,60 % | 0,00 % |
Evaluación del fondo
RF Deuda Pública EUR | 73,48 / 100 |
Riesgo
Volatilidad | 2,33 % | 3,87 % | |
Mayor caída | -1,64 % | -5,70 % | |
Tiempo de recuperación | 18 semanas | 25 semanas | |
Correlación | 0,5 | 1 | |
Downside risk | 1,58 % | 2,79 % | |
Beta | 0,3 | 1 | |
Bull Beta | 0,26 | 1 | |
Bear Beta | 0,41 | 1 |
Otros datos de interés
Comisión de gestión | 0,30 % |
Comisión de éxito | 0,00 % |
Producto Complejo | No |
Gastos corrientes (OGC) | 0,36 % |
Retrocesión | - |
Inversión inicial mínima | 0,00 EUR |
Aportación adicional mínima | 0,00 EUR |
Aplica mínimo | No |
Clase limpia | No |
Dividendos | No |
Días de liquidación en compras | D + 3 |
Días de liquidación en ventas | D + 3 |
Rentabilidad ajustada por riesgo
Omega | 1,01 | 0,61 | |
Sharpe | 0,01 | -1,35 | |
Calmar | -0,02 | 0,92 | |
Sortino | 0,02 | -1,88 | |
Tracking error | 3,35 % | 0,00 % | |
Treynor | 0 | -0,05 | |
Information Ratio | 1,57 | 0 |
Documentos
MEMORIA | Descargar |
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