NEW CAPITAL EURO VALU "I" (USDHDG)
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ISIN | IE00BF2B3627 |
Fecha del Último Precio | 05/01/2024 |
Último Precio | 106,30 USD |
Divisa | USD |
Divisa Cubierta | Si |
Gestora | EFG ASSET MANAGEMENT |
UCITS | Si |
Traspasable | Si |
Rentabilidad
Retorno anualizado | 7,96 % | 4,98 % |
Alpha | 2,39 % | 0,00 % |
Evaluación del fondo
RF Deuda Corporativa EUR | 57,97 / 100 |
Riesgo
Volatilidad | 4,09 % | 3,66 % | |
Mayor caída | -1,78 % | -1,50 % | |
Tiempo de recuperación | 12 semanas | 12 semanas | |
Correlación | 0,97 | 1 | |
Downside risk | 1,91 % | 1,67 % | |
Beta | 1,09 | 1 | |
Bull Beta | 1,2 | 1 | |
Bear Beta | 1,02 | 1 |
Otros datos de interés
Comisión de gestión | 0,50 % |
Comisión de éxito | 0,00 % |
Producto Complejo | No |
Gastos corrientes (OGC) | 0,67 % |
Retrocesión | - |
Inversión inicial mínima | 10.000,00 € |
Aportación adicional mínima | 0,00 € |
Aplica mínimo | No |
Clase limpia | Si |
Dividendos | No |
Días de liquidación en compras | D + 3 |
Días de liquidación en ventas | D + 3 |
Rentabilidad ajustada por riesgo
Omega | 2 | 1,59 | |
Sharpe | 1,88 | 1,33 | |
Calmar | -4,31 | -3,25 | |
Sortino | 4,02 | 2,92 | |
Tracking error | 1,01 % | 0,00 % | |
Treynor | 0,07 | 0,05 | |
Information Ratio | 2,78 | 0 |