EURIZON FUND - BOND I "Z" (EUR) A
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ISIN | LU2015226686 |
Fecha del Último Precio | 05/03/2024 |
Último Precio | 97,80 EUR |
Divisa | EUR |
Divisa Cubierta | No |
Gestora | EURIZON CAPITAL S.A. |
UCITS | Si |
Traspasable | Si |
Rentabilidad
Retorno anualizado | 3,65 % | 2,42 % |
Alpha | 2,24 % | 0,00 % |
Evaluación del fondo
RF Deuda Pública EUR | 65,21 / 100 |
Riesgo
Volatilidad | 3,76 % | 6,03 % | |
Mayor caída | -1,80 % | -3,76 % | |
Tiempo de recuperación | 18 semanas | 21 semanas | |
Correlación | 0,93 | 1 | |
Downside risk | 1,57 % | 2,89 % | |
Beta | 0,58 | 1 | |
Bull Beta | 0,62 | 1 | |
Bear Beta | 0,59 | 1 |
Otros datos de interés
Comisión de gestión | 0,15 % |
Comisión de éxito | 0,00 % |
Producto Complejo | No |
Gastos corrientes (OGC) | 0,25 % |
Retrocesión | - |
Inversión inicial mínima | 3.000.000,00 € |
Aportación adicional mínima | 0,00 € |
Aplica mínimo | No |
Clase limpia | No |
Dividendos | No |
Días de liquidación en compras | D + 3 |
Días de liquidación en ventas | D + 3 |
Rentabilidad ajustada por riesgo
Omega | 1,39 | 1,15 | |
Sharpe | 0,98 | 0,41 | |
Calmar | -2,04 | -0,65 | |
Sortino | 2,33 | 0,85 | |
Tracking error | 2,83 % | 0,00 % | |
Treynor | 0,06 | 0,02 | |
Information Ratio | 0,43 | 0 |