NTY ONE GSF EM LC DYN DBT "I" (EUR) A
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ISIN | LU0791647638 |
Fecha del Último Precio | 0NaN/0NaN/NaN |
Último Precio | 22,14 EUR |
Divisa | EUR |
Divisa Cubierta | No |
Gestora | NINETY ONE GUERNSEY LTD |
UCITS | Si |
Traspasable | No |
Rentabilidad
Retorno anualizado | 4,70 % | 1,45 % |
Alpha | 3,82 % | 0,00 % |
Evaluación del fondo
RF Global Emergente - Moneda Local | 65,88 / 100 |
Riesgo
Volatilidad | 5,81 % | 5,49 % | |
Mayor caída | -3,90 % | -5,22 % | |
Tiempo de recuperación | 18 semanas | 17 semanas | |
Correlación | 0,56 | 1 | |
Downside risk | 4,17 % | 2,77 % | |
Beta | 0,6 | 1 | |
Bull Beta | 0,46 | 1 | |
Bear Beta | 1,01 | 1 |
Otros datos de interés
Comisión de gestión | 0,75 % |
Comisión de éxito | 0,00 % |
Producto Complejo | No |
Gastos corrientes (OGC) | 1,04 % |
Retrocesión | - |
Inversión inicial mínima | 10.000,00 € |
Aportación adicional mínima | 2.500,00 € |
Aplica mínimo | No |
Clase limpia | Si |
Dividendos | No |
Días de liquidación en compras | D + 3 |
Días de liquidación en ventas | D + 3 |
Rentabilidad ajustada por riesgo
Omega | 1,35 | 1,1 | |
Sharpe | 0,81 | 0,27 | |
Calmar | -1,21 | -0,28 | |
Sortino | 1,13 | 0,53 | |
Tracking error | 5,23 % | 0,00 % | |
Treynor | 0,08 | 0,01 | |
Information Ratio | 0,62 | 0 |