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ISIN
LU0345766611
Fecha del Último Precio02/02/2024
Último Precio13,41 EUR
DivisaEUR
Divisa CubiertaNo
GestoraNINETY ONE GUERNSEY LTD
UCITSSi
TraspasableSi

Rentabilidad

Retorno anualizado-2,54 %9,17 %
Alpha-11,51 %0,00 %

Evaluación del fondo

RF Bonos Alto Rendimiento EUR25,99 / 100

Riesgo

Volatilidad4,25 %3,27 %
Mayor caída-6,74 %-1,96 %
Tiempo de recuperación51 semanas16 semanas
Correlación0,761
Downside risk3,28 %2,16 %
Beta0,991
Bull Beta0,961
Bear Beta1,681

Otros datos de interés

Comisión de gestión1,00 %
Comisión de éxito0,00 %
Producto ComplejoNo
Gastos corrientes (OGC)1,61 %
Retrocesión0,4538 %
Inversión inicial mínima3.000,00 EUR
Aportación adicional mínima750,00 EUR
Aplica mínimo No
Clase limpiaNo
DividendosSi
Días de liquidación en comprasD + 3
Días de liquidación en ventasD + 3

Rentabilidad ajustada por riesgo

Omega0,82,61
Sharpe-0,622,74
Calmar0,39-4,58
Sortino-0,84,16
Tracking error2,73 %0,00 %
Treynor-0,030,09
Information Ratio-4,240

Documentos

FICHA Descargar
KIID Descargar
MEMORIA Descargar
PRIP KIID Descargar

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