RUBRICS GL FIXED INC UCITS "A" (USD) ACC
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ISIN | IE00B1FQCD60 |
Fecha del Último Precio | 11/09/2023 |
Último Precio | 168,08 USD |
Divisa | USD |
Divisa Cubierta | No |
Gestora | RUBRICS AM |
UCITS | Si |
Traspasable | Si |
Rentabilidad
Retorno anualizado | 0,09 % | 1,56 % |
Alpha | -0,99 % | 0,00 % |
Evaluación del fondo
RF Global - USD Cubierto | 57,22 / 100 |
Riesgo
Volatilidad | 4,13 % | 5,26 % | |
Mayor caída | -4,62 % | -3,54 % | |
Tiempo de recuperación | 27 semanas | 27 semanas | |
Correlación | 0,88 | 1 | |
Downside risk | 2,60 % | 2,41 % | |
Beta | 0,69 | 1 | |
Bull Beta | 0,62 | 1 | |
Bear Beta | 0,56 | 1 |
Otros datos de interés
Comisión de gestión | 0,70 % |
Comisión de éxito | 0,00 % |
Producto Complejo | No |
Gastos corrientes (OGC) | 0,82 % |
Retrocesión | - |
Inversión inicial mínima | 10.000,00 € |
Aportación adicional mínima | 0,00 € |
Aplica mínimo | No |
Clase limpia | No |
Dividendos | No |
Días de liquidación en compras | D + 4 |
Días de liquidación en ventas | D + 4 |
Rentabilidad ajustada por riesgo
Omega | 1,01 | 1,11 | |
Sharpe | 0,02 | 0,3 | |
Calmar | -0,02 | -0,45 | |
Sortino | 0,04 | 0,66 | |
Tracking error | 2,55 % | 0,00 % | |
Treynor | 0 | 0,02 | |
Information Ratio | -0,58 | 0 |