UBAM DYN EUR BD "U" (EUR) D
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ISIN | LU0862297578 |
Fecha del Último Precio | 07/10/2024 |
Último Precio | 98,78 EUR |
Divisa | EUR |
Divisa Cubierta | No |
Gestora | UBP GESTION INSTITUTIONNELLE |
UCITS | Si |
Traspasable | No |
Rentabilidad
Retorno anualizado | 1,14 % | 5,36 % |
Alpha | 3,29 % | 0,00 % |
Evaluación del fondo
RF Deuda Corporativa Corto Plazo EUR | 44,42 / 100 |
Riesgo
Volatilidad | 4,15 % | 1,29 % | |
Mayor caída | -3,96 % | -0,36 % | |
Tiempo de recuperación | 10 semanas | 5 semanas | |
Correlación | -0,13 | 1 | |
Downside risk | 16,75 % | 0,58 % | |
Beta | -0,41 | 1 | |
Bull Beta | -0,49 | 1 | |
Bear Beta | -0,03 | 1 |
Otros datos de interés
Comisión de gestión | 0,12 % |
Comisión de éxito | 0,00 % |
Producto Complejo | No |
Gastos corrientes (OGC) | 0,29 % |
Retrocesión | - |
Inversión inicial mínima | 0,00 € |
Aportación adicional mínima | 0,00 € |
Aplica mínimo | No |
Clase limpia | Si |
Dividendos | Si |
Días de liquidación en compras | D + 2 |
Días de liquidación en ventas | D + 2 |
Rentabilidad ajustada por riesgo
Omega | 1,28 | 4,65 | |
Sharpe | 0,27 | 4,05 | |
Calmar | -0,29 | -14,39 | |
Sortino | 0,07 | 9,03 | |
Tracking error | 4,46 % | 0,00 % | |
Treynor | -0,03 | 0,05 | |
Information Ratio | -0,92 | 0 |
Documentos
MEMORIA | Descargar |