INCOMETRIC FUND - NARTEX EQUITY "A" EUR

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ISIN
LU2357235493
Fecha del Último Precio05/07/2025
Último Precio120,15 EUR
DivisaEUR
Divisa CubiertaNo
GestoraADEPA ASSET MANAGEMENT S.A
UCITSSi
TraspasableSi

Rentabilidad

Retorno anualizado-1,46 %11,05 %
Alpha-8,29 %0,00 %

Evaluación del fondo

RV Global Cap. Grande Growth48,89 / 100

Riesgo

Volatilidad13,92 %15,95 %
Mayor caída-17,38 %-14,53 %
Tiempo de recuperación17 semanas15 semanas
Correlación0,741
Downside risk13,86 %10,48 %
Beta0,651
Bull Beta0,331
Bear Beta1,091

Otros datos de interés

Comisión de gestión1,00 %
Comisión de éxito900,00 %
Producto ComplejoNo
Gastos corrientes (OGC)1,33 %
Retrocesión-
Inversión inicial mínima200.000,00 EUR
Aportación adicional mínima0,00 EUR
Aplica mínimo No
Clase limpiaNo
DividendosNo
Días de liquidación en comprasD + 3
Días de liquidación en ventasD + 2

Rentabilidad ajustada por riesgo

Omega0,961,26
Sharpe-0,110,66
Calmar0,08-0,72
Sortino-0,111
Tracking error10,77 %0,00 %
Treynor-0,020,11
Information Ratio-1,110

Documentos

KIID Descargar
MEMORIA Descargar
MONTHLY REPORT Descargar
PRIIP KID Descargar

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