BL EQUITIES DIVIDEND "A" D
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| ISIN | LU0309191491 |
| Fecha del Último Precio | 06/02/2026 |
| Último Precio | 170,24 EUR |
| Divisa | EUR |
| Divisa Cubierta | No |
| Gestora | BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTS |
| UCITS | Si |
| Traspasable | Si |
Rentabilidad
| Retorno anualizado | -5,79 % | 27,88 % |
| Alpha | -13,83 % | 0,00 % |
Evaluación del fondo
| RV Global Alto Dividendo | 34,61 / 100 |
Riesgo
| Volatilidad | 9,96 % | 11,79 % | |
| Mayor caída | -10,87 % | -7,58 % | |
| Tiempo de recuperación | 51 semanas | 7 semanas | |
| Correlación | 0,36 | 1 | |
| Downside risk | 6,24 % | 5,95 % | |
| Beta | 0,31 | 1 | |
| Bull Beta | 0,17 | 1 | |
| Bear Beta | 0,59 | 1 |
Otros datos de interés
| Comisión de gestión | 1,25 % |
| Comisión de éxito | 0,00 % |
| Producto Complejo | No |
| Gastos corrientes (OGC) | 1,50 % |
| Retrocesión | 0,6188 % |
| Inversión inicial mínima | 0,00 EUR |
| Aportación adicional mínima | 0,00 EUR |
| Aplica mínimo | No |
| Clase limpia | No |
| Dividendos | Si |
| Días de liquidación en compras | D + 2 |
| Días de liquidación en ventas | D + 2 |
Rentabilidad ajustada por riesgo
| Omega | 0,8 | 2,08 | |
| Sharpe | -0,61 | 2,14 | |
| Calmar | 0,56 | -3,33 | |
| Sortino | -0,98 | 4,24 | |
| Tracking error | 12,24 % | 0,00 % | |
| Treynor | -0,2 | 0,25 | |
| Information Ratio | -2,55 | 0 |
