CT US EQUITY INCOME "2" (GBP) D
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ISIN | GB00BZ563Q47 |
Fecha del Último Precio | 04/09/2024 |
Último Precio | 2,33 GBP |
Divisa | GBP |
Divisa Cubierta | No |
Gestora | COLUMBIA THREADNEEDLE INV SERVICES LTD |
UCITS | Si |
Traspasable | No |
Rentabilidad
Retorno anualizado | 13,82 % | 21,82 % |
Alpha | 6,77 % | 0,00 % |
Evaluación del fondo
RV USA Cap. Grande Value | 68,39 / 100 |
Riesgo
Volatilidad | 8,47 % | 11,03 % | |
Mayor caída | -4,75 % | -9,89 % | |
Tiempo de recuperación | 11 semanas | 19 semanas | |
Correlación | 0,42 | 1 | |
Downside risk | 5,61 % | 6,76 % | |
Beta | 0,32 | 1 | |
Bull Beta | 0,34 | 1 | |
Bear Beta | 0,9 | 1 |
Otros datos de interés
Comisión de gestión | 1,00 % |
Comisión de éxito | 0,00 % |
Producto Complejo | No |
Gastos corrientes (OGC) | 1,07 % |
Retrocesión | - |
Inversión inicial mínima | 5.000,00 € |
Aportación adicional mínima | 250,00 € |
Aplica mínimo | No |
Clase limpia | No |
Dividendos | Si |
Días de liquidación en compras | D + 4 |
Días de liquidación en ventas | D + 4 |
Rentabilidad ajustada por riesgo
Omega | 1,69 | 1,88 | |
Sharpe | 1,56 | 1,83 | |
Calmar | -2,79 | -2,04 | |
Sortino | 2,36 | 2,99 | |
Tracking error | 10,64 % | 0,00 % | |
Treynor | 0,41 | 0,2 | |
Information Ratio | -0,65 | 0 |