CT US EQUITY INCOME "Z" (GBP) D
Trayectoria del fondo
¿Te interesa esta oportunidad?
¿Quieres realizar alguna operación?
Para realizar compras o traspasos sobre cualquier tipo de inversión, tienes que registrarte en nuestra plataforma.
RegístrateInformación adicional
ISIN | GB00BZ563P30 |
Fecha del Último Precio | 05/02/2024 |
Último Precio | 2,32 GBP |
Divisa | GBP |
Divisa Cubierta | No |
Gestora | COLUMBIA THREADNEEDLE INV SERVICES LTD |
UCITS | Si |
Traspasable | No |
Rentabilidad
Retorno anualizado | 13,82 % | 17,47 % |
Alpha | 7,50 % | 0,00 % |
Evaluación del fondo
RV USA Cap. Grande Value | 70,34 / 100 |
Riesgo
Volatilidad | 8,56 % | 11,45 % | |
Mayor caída | -4,73 % | -9,89 % | |
Tiempo de recuperación | 11 semanas | 19 semanas | |
Correlación | 0,47 | 1 | |
Downside risk | 5,10 % | 6,50 % | |
Beta | 0,35 | 1 | |
Bull Beta | 0,31 | 1 | |
Bear Beta | 0,87 | 1 |
Otros datos de interés
Comisión de gestión | 0,75 % |
Comisión de éxito | 0,00 % |
Producto Complejo | No |
Gastos corrientes (OGC) | 0,90 % |
Retrocesión | - |
Inversión inicial mínima | 20,00 € |
Aportación adicional mínima | 10,00 € |
Aplica mínimo | No |
Clase limpia | Si |
Dividendos | Si |
Días de liquidación en compras | D + 4 |
Días de liquidación en ventas | D + 4 |
Rentabilidad ajustada por riesgo
Omega | 1,66 | 1,63 | |
Sharpe | 1,55 | 1,44 | |
Calmar | -2,81 | -1,67 | |
Sortino | 2,6 | 2,54 | |
Tracking error | 10,52 % | 0,00 % | |
Treynor | 0,38 | 0,16 | |
Information Ratio | -0,31 | 0 |