FUNDSMITH EQUITY FUND "I" (CHF) D

Trayectoria del fondo

¿Te interesa esta oportunidad?

¿Quieres realizar alguna operación?

Para realizar compras o traspasos sobre cualquier tipo de inversión, tienes que registrarte en nuestra plataforma.

Regístrate

Información adicional

ISIN
LU0765126635
Fecha del Último Precio05/08/2025
Último Precio37,33 CHF
DivisaCHF
Divisa CubiertaNo
GestoraFUNDSMITH LLP
UCITSSi
TraspasableSi

Rentabilidad

Retorno anualizado-10,05 %8,56 %
Alpha-16,27 %0,00 %

Evaluación del fondo

RV Global Cap. Grande Growth33,51 / 100

Riesgo

Volatilidad18,76 %15,97 %
Mayor caída-21,45 %-14,53 %
Tiempo de recuperación35 semanas15 semanas
Correlación0,551
Downside risk20,75 %10,48 %
Beta0,651
Bull Beta0,491
Bear Beta1,491

Otros datos de interés

Comisión de gestión0,90 %
Comisión de éxito0,00 %
Producto ComplejoNo
Gastos corrientes (OGC)0,94 %
Retrocesión-
Inversión inicial mínima6.000.000,00 CHF
Aportación adicional mínima6.000,00 CHF
Aplica mínimo No
Clase limpiaNo
DividendosSi
Días de liquidación en comprasD + 4
Días de liquidación en ventasD + 4

Rentabilidad ajustada por riesgo

Omega0,761,2
Sharpe-0,580,53
Calmar0,5-0,58
Sortino-0,520,8
Tracking error16,45 %0,00 %
Treynor-0,170,08
Information Ratio-1,170

Documentos

KIID Descargar
MEMORIA Descargar
PRIIP KID Descargar

Productos similares que podrían interesarte

Ironia Fintech agente de Diaphanum Valores SV SAU
Fotografía del logotipo de Diaphanum Valores SV SAU

Diaphanum Valores SV SAU

Simplicitas Capital SL, marca IronIA Fintech, agente exclusivo de Diaphanum Valores SV SAU, entidad autorizada y supervisada por CNMV con domicilio en C/María de Molina 40, 28006 Madrid a través de nuestro correo electrónico

info@ironia.tech