FUNDSMITH EQUITY FUND "I" (CHF)

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ISIN
LU0765121677
Fecha del Último Precio05/06/2025
Último Precio40,00 CHF
DivisaCHF
Divisa CubiertaNo
GestoraFUNDSMITH LLP
UCITSSi
TraspasableSi

Rentabilidad

Retorno anualizado-10,27 %9,17 %
Alpha-16,87 %0,00 %

Evaluación del fondo

RV Global Cap. Grande Growth34,87 / 100

Riesgo

Volatilidad18,71 %16,04 %
Mayor caída-21,45 %-14,53 %
Tiempo de recuperación35 semanas15 semanas
Correlación0,551
Downside risk21,04 %10,48 %
Beta0,651
Bull Beta0,51
Bear Beta1,491

Otros datos de interés

Comisión de gestión0,90 %
Comisión de éxito0,00 %
Producto ComplejoNo
Gastos corrientes (OGC)0,94 %
Retrocesión-
Inversión inicial mínima6.000.000,00 CHF
Aportación adicional mínima6.000,00 CHF
Aplica mínimo No
Clase limpiaNo
DividendosNo
Días de liquidación en comprasD + 4
Días de liquidación en ventasD + 4

Rentabilidad ajustada por riesgo

Omega0,761,22
Sharpe-0,590,56
Calmar0,52-0,62
Sortino-0,530,86
Tracking error16,42 %0,00 %
Treynor-0,170,09
Information Ratio-1,220

Documentos

KIID Descargar
MEMORIA Descargar
PRIIP KID Descargar

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