FUNDSMITH EQUITY FUND "I" (GBP)

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ISIN
LU1053186349
Fecha del Último Precio05/08/2025
Último Precio40,60 GBP
DivisaGBP
Divisa CubiertaNo
GestoraFUNDSMITH LLP
UCITSSi
TraspasableSi

Rentabilidad

Retorno anualizado-6,42 %8,56 %
Alpha-10,26 %0,00 %

Evaluación del fondo

RV Global Cap. Grande Growth53,12 / 100

Riesgo

Volatilidad13,30 %15,97 %
Mayor caída-17,33 %-14,53 %
Tiempo de recuperación21 semanas15 semanas
Correlación0,51
Downside risk13,47 %10,48 %
Beta0,411
Bull Beta0,211
Bear Beta0,991

Otros datos de interés

Comisión de gestión0,90 %
Comisión de éxito0,00 %
Producto ComplejoNo
Gastos corrientes (OGC)0,94 %
Retrocesión-
Inversión inicial mínima5.000.000,00 GBP
Aportación adicional mínima5.000,00 GBP
Aplica mínimo No
Clase limpiaNo
DividendosNo
Días de liquidación en comprasD + 4
Días de liquidación en ventasD + 4

Rentabilidad ajustada por riesgo

Omega0,811,2
Sharpe-0,510,53
Calmar0,39-0,58
Sortino-0,50,8
Tracking error14,72 %0,00 %
Treynor-0,160,08
Information Ratio-1,030

Documentos

KIID Descargar
MEMORIA Descargar
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