HEPTAGON YACKTMAN US EQUITY "AE"
Trayectoria del fondo
¿Te interesa esta oportunidad?
¿Quieres realizar alguna operación?
Para realizar compras o traspasos sobre cualquier tipo de inversión, tienes que registrarte en nuestra plataforma.
RegístrateInformación adicional
ISIN | IE00B95B6G86 |
Fecha del Último Precio | 05/01/2024 |
Último Precio | 293,02 EUR |
Divisa | EUR |
Divisa Cubierta | No |
Gestora | HEPTAGON CAPITAL LLP |
UCITS | Si |
Traspasable | Si |
Rentabilidad
Retorno anualizado | 17,89 % | 18,05 % |
Alpha | 9,23 % | 0,00 % |
Evaluación del fondo
RV USA Cap. Grande Value | 67,97 / 100 |
Riesgo
Volatilidad | 8,91 % | 11,34 % | |
Mayor caída | -3,45 % | -9,89 % | |
Tiempo de recuperación | 13 semanas | 19 semanas | |
Correlación | 0,56 | 1 | |
Downside risk | 5,68 % | 6,50 % | |
Beta | 0,44 | 1 | |
Bull Beta | 0,34 | 1 | |
Bear Beta | 0,4 | 1 |
Otros datos de interés
Comisión de gestión | 1,50 % |
Comisión de éxito | 0,00 % |
Producto Complejo | No |
Gastos corrientes (OGC) | 1,70 % |
Retrocesión | 0,3300 % |
Inversión inicial mínima | 150,00 € |
Aportación adicional mínima | 25,00 € |
Aplica mínimo | No |
Clase limpia | No |
Dividendos | No |
Días de liquidación en compras | D + 3 |
Días de liquidación en ventas | D + 2 |
Rentabilidad ajustada por riesgo
Omega | 1,86 | 1,65 | |
Sharpe | 1,85 | 1,47 | |
Calmar | -4,79 | -1,68 | |
Sortino | 2,91 | 2,56 | |
Tracking error | 9,68 % | 0,00 % | |
Treynor | 0,38 | 0,17 | |
Information Ratio | -0,01 | 0 |