HEPTAGON YACKTMAN US "I1" (USD)
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ISIN | IE00B94T1N53 |
Fecha del Último Precio | 05/01/2024 |
Último Precio | 297,93 USD |
Divisa | USD |
Divisa Cubierta | No |
Gestora | HEPTAGON CAPITAL LLP |
UCITS | Si |
Traspasable | Si |
Rentabilidad
Retorno anualizado | 14,35 % | 18,05 % |
Alpha | 0,86 % | 0,00 % |
Evaluación del fondo
RV USA Cap. Grande Value | 57,17 / 100 |
Riesgo
Volatilidad | 10,38 % | 11,34 % | |
Mayor caída | -8,26 % | -9,89 % | |
Tiempo de recuperación | 20 semanas | 19 semanas | |
Correlación | 0,83 | 1 | |
Downside risk | 6,07 % | 6,50 % | |
Beta | 0,76 | 1 | |
Bull Beta | 0,82 | 1 | |
Bear Beta | 0,85 | 1 |
Otros datos de interés
Comisión de gestión | 1,15 % |
Comisión de éxito | 0,00 % |
Producto Complejo | No |
Gastos corrientes (OGC) | 1,40 % |
Retrocesión | - |
Inversión inicial mínima | 20.000,00 € |
Aportación adicional mínima | 100,00 € |
Aplica mínimo | No |
Clase limpia | Si |
Dividendos | No |
Días de liquidación en compras | D + 3 |
Días de liquidación en ventas | D + 2 |
Rentabilidad ajustada por riesgo
Omega | 1,56 | 1,65 | |
Sharpe | 1,3 | 1,47 | |
Calmar | -1,63 | -1,68 | |
Sortino | 2,22 | 2,56 | |
Tracking error | 6,40 % | 0,00 % | |
Treynor | 0,18 | 0,17 | |
Information Ratio | -0,5 | 0 |