HEPTAGON YACKTMAN US "IGD" (GBP) D
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ISIN | IE00B94RDY44 |
Fecha del Último Precio | 05/01/2024 |
Último Precio | 314,78 GBP |
Divisa | GBP |
Divisa Cubierta | No |
Gestora | HEPTAGON CAPITAL LLP |
UCITS | Si |
Traspasable | Si |
Rentabilidad
Retorno anualizado | 14,17 % | 18,05 % |
Alpha | 5,72 % | 0,00 % |
Evaluación del fondo
RV USA Cap. Grande Value | 68,70 / 100 |
Riesgo
Volatilidad | 9,96 % | 11,34 % | |
Mayor caída | -3,19 % | -9,89 % | |
Tiempo de recuperación | 10 semanas | 19 semanas | |
Correlación | 0,52 | 1 | |
Downside risk | 6,72 % | 6,50 % | |
Beta | 0,45 | 1 | |
Bull Beta | 0,6 | 1 | |
Bear Beta | 0,49 | 1 |
Otros datos de interés
Comisión de gestión | 1,15 % |
Comisión de éxito | 0,00 % |
Producto Complejo | No |
Gastos corrientes (OGC) | 1,40 % |
Retrocesión | - |
Inversión inicial mínima | 20.000,00 € |
Aportación adicional mínima | 100,00 € |
Aplica mínimo | No |
Clase limpia | Si |
Dividendos | Si |
Días de liquidación en compras | D + 3 |
Días de liquidación en ventas | D + 2 |
Rentabilidad ajustada por riesgo
Omega | 1,58 | 1,65 | |
Sharpe | 1,33 | 1,47 | |
Calmar | -4,17 | -1,68 | |
Sortino | 1,98 | 2,56 | |
Tracking error | 10,42 % | 0,00 % | |
Treynor | 0,29 | 0,17 | |
Information Ratio | -0,32 | 0 |