JPM US SELECT EQUITY "C" (USD) INC
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ISIN | LU0848066766 |
Fecha del Último Precio | 05/01/2024 |
Último Precio | 322,89 USD |
Divisa | USD |
Divisa Cubierta | No |
Gestora | JPMORGAN AM |
UCITS | Si |
Traspasable | Si |
Rentabilidad
Retorno anualizado | 22,96 % | 24,01 % |
Alpha | 2,34 % | 0,00 % |
Evaluación del fondo
RV USA Cap. Grande Blend | 53,59 / 100 |
Riesgo
Volatilidad | 11,33 % | 11,49 % | |
Mayor caída | -8,46 % | -8,07 % | |
Tiempo de recuperación | 20 semanas | 16 semanas | |
Correlación | 0,86 | 1 | |
Downside risk | 7,01 % | 6,21 % | |
Beta | 0,85 | 1 | |
Bull Beta | 1 | 1 | |
Bear Beta | 1,2 | 1 |
Otros datos de interés
Comisión de gestión | 0,50 % |
Comisión de éxito | 0,00 % |
Producto Complejo | No |
Gastos corrientes (OGC) | 0,70 % |
Retrocesión | - |
Inversión inicial mínima | 100.000,00 € |
Aportación adicional mínima | 10,00 € |
Aplica mínimo | No |
Clase limpia | Si |
Dividendos | Si |
Días de liquidación en compras | D + 3 |
Días de liquidación en ventas | D + 3 |
Rentabilidad ajustada por riesgo
Omega | 1,94 | 1,9 | |
Sharpe | 1,83 | 1,88 | |
Calmar | -2,45 | -2,67 | |
Sortino | 2,96 | 3,48 | |
Tracking error | 5,90 % | 0,00 % | |
Treynor | 0,24 | 0,22 | |
Information Ratio | -0,14 | 0 |