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ISIN
ES0159201021
Fecha del Último Precio0NaN/0NaN/NaN
Último Precio227,83 EUR
DivisaEUR
Divisa CubiertaNo
GestoraMAGALLANES VALUE INVESTORS SGIIC
UCITSSi
TraspasableSi

Rentabilidad

Retorno anualizado20,14 %16,85 %
Alpha8,56 %0,00 %

Evaluación del fondo

RV España61,88 / 100

Riesgo

Volatilidad15,20 %21,91 %
Mayor caída-10,35 %-12,17 %
Tiempo de recuperación17 semanas17 semanas
Correlación0,931
Downside risk16,77 %19,77 %
Beta0,641
Bull Beta0,671
Bear Beta0,731

Otros datos de interés

Comisión de gestión1,25 %
Comisión de éxito0,00 %
Producto ComplejoNo
Gastos corrientes (OGC)1,30 %
Retrocesión-
Inversión inicial mínima1.000.000,00 EUR
Aportación adicional mínima0,00 EUR
Aplica mínimo No
Clase limpiaSi
DividendosNo
Días de liquidación en comprasD + 3
Días de liquidación en ventasD + 0

Rentabilidad ajustada por riesgo

Omega1,741,36
Sharpe1,240,73
Calmar-1,82-1,31
Sortino1,120,81
Tracking error9,63 %0,00 %
Treynor0,290,16
Information Ratio0,290

Documentos

ANNUAL REPORT Descargar
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ESG ANNUAL REPORT Descargar
ESG DISCLOSURE REPOR Descargar
KIID Descargar
MONTHLY REPORT Descargar
PRIIP KID Descargar
PROSPECTUS Descargar
QUARTERLY REPORT Descargar
SEMI-ANNUAL REPORT Descargar
SUPPLEMENT Descargar

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