MATTHEWS ASIA DIVIDEND "I" (USD) D
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ISIN | LU0491818414 |
Fecha del Último Precio | 05/02/2024 |
Último Precio | 12,99 USD |
Divisa | USD |
Divisa Cubierta | No |
Gestora | MATTHEWS INTERNATIONAL CAPITAL |
UCITS | Si |
Traspasable | Si |
Rentabilidad
Retorno anualizado | 1,49 % | 9,69 % |
Alpha | -7,15 % | 0,00 % |
Evaluación del fondo
RV Asia Pacífico (incl. Japón) | 27,13 / 100 |
Riesgo
Volatilidad | 12,38 % | 12,67 % | |
Mayor caída | -11,60 % | -9,16 % | |
Tiempo de recuperación | 38 semanas | 21 semanas | |
Correlación | 0,94 | 1 | |
Downside risk | 7,66 % | 8,42 % | |
Beta | 0,91 | 1 | |
Bull Beta | 0,92 | 1 | |
Bear Beta | 0,81 | 1 |
Otros datos de interés
Comisión de gestión | 0,75 % |
Comisión de éxito | 0,00 % |
Producto Complejo | No |
Gastos corrientes (OGC) | 0,90 % |
Retrocesión | - |
Inversión inicial mínima | 1.000,00 € |
Aportación adicional mínima | 1,00 € |
Aplica mínimo | No |
Clase limpia | Si |
Dividendos | Si |
Días de liquidación en compras | D + 3 |
Días de liquidación en ventas | D + 3 |
Rentabilidad ajustada por riesgo
Omega | 1,04 | 1,31 | |
Sharpe | 0,12 | 0,75 | |
Calmar | -0,13 | -1,03 | |
Sortino | 0,2 | 1,12 | |
Tracking error | 4,46 % | 0,00 % | |
Treynor | 0,02 | 0,09 | |
Information Ratio | -1,78 | 0 |