MATTHEWS ASIA EX JAP "I" (USD) D
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ISIN | LU1311311432 |
Fecha del Último Precio | 05/07/2024 |
Último Precio | 14,80 USD |
Divisa | USD |
Divisa Cubierta | No |
Gestora | MATTHEWS INTERNATIONAL CAPITAL |
UCITS | Si |
Traspasable | Si |
Rentabilidad
Retorno anualizado | -6,50 % | 7,40 % |
Alpha | -13,29 % | 0,00 % |
Evaluación del fondo
RV Asia (ex-Japón) | 29,07 / 100 |
Riesgo
Volatilidad | 13,16 % | 14,02 % | |
Mayor caída | -16,83 % | -10,94 % | |
Tiempo de recuperación | 46 semanas | 32 semanas | |
Correlación | 0,94 | 1 | |
Downside risk | 7,73 % | 7,96 % | |
Beta | 0,88 | 1 | |
Bull Beta | 0,73 | 1 | |
Bear Beta | 0,82 | 1 |
Otros datos de interés
Comisión de gestión | 0,75 % |
Comisión de éxito | 0,00 % |
Producto Complejo | No |
Gastos corrientes (OGC) | 0,90 % |
Retrocesión | - |
Inversión inicial mínima | 100.000,00 € |
Aportación adicional mínima | 100,00 € |
Aplica mínimo | No |
Clase limpia | Si |
Dividendos | Si |
Días de liquidación en compras | D + 3 |
Días de liquidación en ventas | D + 3 |
Rentabilidad ajustada por riesgo
Omega | 0,84 | 1,2 | |
Sharpe | -0,52 | 0,52 | |
Calmar | 0,41 | -0,67 | |
Sortino | -0,89 | 0,92 | |
Tracking error | 4,82 % | 0,00 % | |
Treynor | -0,08 | 0,07 | |
Information Ratio | -2,93 | 0 |