METAVALOR, FI
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| ISIN | ES0162735031 |
| Fecha del Último Precio | 03/05/2026 |
| Último Precio | 940,17 EUR |
| Divisa | EUR |
| Divisa Cubierta | No |
| Gestora | METAGESTION |
| UCITS | Si |
| Traspasable | Si |
Rentabilidad
| Retorno anualizado | 29,65 % | 36,57 % |
| Alpha | 1,68 % | 0,00 % |
Evaluación del fondo
| RV España | 37,90 / 100 |
Riesgo
| Volatilidad | 17,25 % | 20,96 % | |
| Mayor caída | -10,27 % | -12,17 % | |
| Tiempo de recuperación | 6 semanas | 9 semanas | |
| Correlación | 0,95 | 1 | |
| Downside risk | 18,75 % | 22,56 % | |
| Beta | 0,78 | 1 | |
| Bull Beta | 0,72 | 1 | |
| Bear Beta | 0,87 | 1 |
Otros datos de interés
| Comisión de gestión | 1,75 % |
| Comisión de éxito | 0,00 % |
| Producto Complejo | No |
| Gastos corrientes (OGC) | 3,30 % |
| Retrocesión | 1,0106 % |
| Inversión inicial mínima | 60,00 EUR |
| Aportación adicional mínima | 60,00 EUR |
| Aplica mínimo | Si |
| Clase limpia | No |
| Dividendos | No |
| Días de liquidación en compras | D + 1 |
| Días de liquidación en ventas | D + 0 |
Rentabilidad ajustada por riesgo
| Omega | 1,91 | 1,87 | |
| Sharpe | 1,54 | 1,53 | |
| Calmar | -2,59 | -2,63 | |
| Sortino | 1,42 | 1,42 | |
| Tracking error | 7,11 % | 0,00 % | |
| Treynor | 0,34 | 0,32 | |
| Information Ratio | -0,75 | 0 |
