NTY ONE GSF AMFRAN "I" (USD) D
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ISIN | LU0345774805 |
Fecha del Último Precio | 0NaN/0NaN/NaN |
Último Precio | 67,69 USD |
Divisa | USD |
Divisa Cubierta | No |
Gestora | NINETY ONE GUERNSEY LTD |
UCITS | Si |
Traspasable | Si |
Rentabilidad
Retorno anualizado | 21,08 % | 26,02 % |
Alpha | -6,95 % | 0,00 % |
Evaluación del fondo
RV USA Cap. Grande Blend | 43,11 / 100 |
Riesgo
Volatilidad | 14,39 % | 11,95 % | |
Mayor caída | -9,15 % | -8,07 % | |
Tiempo de recuperación | 14 semanas | 16 semanas | |
Correlación | 0,93 | 1 | |
Downside risk | 7,61 % | 6,21 % | |
Beta | 1,12 | 1 | |
Bull Beta | 1,24 | 1 | |
Bear Beta | 1,27 | 1 |
Otros datos de interés
Comisión de gestión | 0,75 % |
Comisión de éxito | 0,00 % |
Producto Complejo | No |
Gastos corrientes (OGC) | 1,00 % |
Retrocesión | - |
Inversión inicial mínima | 1.000.000,00 € |
Aportación adicional mínima | 250.000,00 € |
Aplica mínimo | No |
Clase limpia | Si |
Dividendos | Si |
Días de liquidación en compras | D + 3 |
Días de liquidación en ventas | D + 3 |
Rentabilidad ajustada por riesgo
Omega | 1,61 | 1,97 | |
Sharpe | 1,36 | 1,98 | |
Calmar | -2,14 | -2,94 | |
Sortino | 2,58 | 3,82 | |
Tracking error | 5,41 % | 0,00 % | |
Treynor | 0,17 | 0,24 | |
Information Ratio | -0,75 | 0 |