NTY ONE GSF LATAM EQ "I" (USD) A
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ISIN | LU0492943443 |
Fecha del Último Precio | 0NaN/0NaN/NaN |
Último Precio | 16,31 USD |
Divisa | USD |
Divisa Cubierta | No |
Gestora | NINETY ONE GUERNSEY LTD |
UCITS | Si |
Traspasable | Si |
Rentabilidad
Retorno anualizado | 14,31 % | 17,08 % |
Alpha | -0,60 % | 0,00 % |
Evaluación del fondo
RV Latinoamérica | 33,31 / 100 |
Riesgo
Volatilidad | 19,78 % | 21,24 % | |
Mayor caída | -11,84 % | -14,42 % | |
Tiempo de recuperación | 19 semanas | 20 semanas | |
Correlación | 0,95 | 1 | |
Downside risk | 11,98 % | 12,21 % | |
Beta | 0,88 | 1 | |
Bull Beta | 0,92 | 1 | |
Bear Beta | 0,88 | 1 |
Otros datos de interés
Comisión de gestión | 1,00 % |
Comisión de éxito | 0,00 % |
Producto Complejo | No |
Gastos corrientes (OGC) | 1,26 % |
Retrocesión | - |
Inversión inicial mínima | 10.000,00 € |
Aportación adicional mínima | 2.500,00 € |
Aplica mínimo | No |
Clase limpia | Si |
Dividendos | No |
Días de liquidación en compras | D + 3 |
Días de liquidación en ventas | D + 3 |
Rentabilidad ajustada por riesgo
Omega | 1,28 | 1,31 | |
Sharpe | 0,69 | 0,76 | |
Calmar | -1,16 | -1,12 | |
Sortino | 1,14 | 1,32 | |
Tracking error | 6,57 % | 0,00 % | |
Treynor | 0,15 | 0,16 | |
Information Ratio | -0,37 | 0 |