PG L.I.SICAV-LISTED INFRACT "P" (EUR) D
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ISIN | LU0949730401 |
Fecha del Último Precio | 05/02/2024 |
Último Precio | 127,82 EUR |
Divisa | EUR |
Divisa Cubierta | No |
Gestora | PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS |
UCITS | Si |
Traspasable | Si |
Rentabilidad
Retorno anualizado | -3,72 % | 0,55 % |
Alpha | -4,23 % | 0,00 % |
Evaluación del fondo
RV Sector Infraestructura | 43,42 / 100 |
Riesgo
Volatilidad | 12,68 % | 14,60 % | |
Mayor caída | -13,01 % | -13,78 % | |
Tiempo de recuperación | 51 semanas | 45 semanas | |
Correlación | 0,71 | 1 | |
Downside risk | 8,14 % | 10,02 % | |
Beta | 0,62 | 1 | |
Bull Beta | 0,82 | 1 | |
Bear Beta | 0,38 | 1 |
Otros datos de interés
Comisión de gestión | 1,95 % |
Comisión de éxito | 0,00 % |
Producto Complejo | No |
Gastos corrientes (OGC) | 2,15 % |
Retrocesión | - |
Inversión inicial mínima | 0,00 € |
Aportación adicional mínima | 0,00 € |
Aplica mínimo | No |
Clase limpia | No |
Dividendos | Si |
Días de liquidación en compras | D + 3 |
Días de liquidación en ventas | D + 3 |
Rentabilidad ajustada por riesgo
Omega | 0,89 | 1,01 | |
Sharpe | -0,31 | 0,04 | |
Calmar | 0,3 | -0,04 | |
Sortino | -0,48 | 0,06 | |
Tracking error | 10,38 % | 0,00 % | |
Treynor | -0,06 | 0,01 | |
Information Ratio | -0,43 | 0 |