INVESCO FUNDS, SICAV "AA" (EUR) D

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ISIN
LU1097690298
Fecha del Último Precio05/05/2025
Último Precio7,53 EUR
DivisaEUR
Divisa CubiertaNo
GestoraINVESCO GT AM PLC (LU)
UCITSSi
TraspasableSi

Rentabilidad

Retorno anualizado-0,38 %4,50 %
Alpha-2,77 %0,00 %

Evaluación del fondo

RF Flexible Global-EUR Cubierto29,52 / 100

Riesgo

Volatilidad5,44 %3,89 %
Mayor caída-6,59 %-2,11 %
Tiempo de recuperación9 semanas33 semanas
Correlación0,381
Downside risk7,67 %2,16 %
Beta0,531
Bull Beta0,071
Bear Beta0,691

Otros datos de interés

Comisión de gestión0,75 %
Comisión de éxito0,00 %
Producto ComplejoNo
Gastos corrientes (OGC)1,16 %
Retrocesión0,3469 %
Inversión inicial mínima1.000,00 EUR
Aportación adicional mínima0,00 EUR
Aplica mínimo No
Clase limpiaNo
DividendosSi
Días de liquidación en comprasD + 3
Días de liquidación en ventasD + 3

Rentabilidad ajustada por riesgo

Omega0,961,48
Sharpe-0,071,16
Calmar0,06-2,14
Sortino-0,052,09
Tracking error5,30 %0,00 %
Treynor-0,010,05
Information Ratio-0,920

Documentos

ESG DISCLOSURE REPOR Descargar
KIID Descargar
MONTHLY REPORT Descargar
PRIIP KID Descargar
PROSPECTUS Descargar
MEMORIA Descargar

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