NORDEA 1 EUROPEAN COVERED BOND "BI"(EUR)
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| ISIN | LU0539144625 |
| Fecha del Último Precio | 10/09/2024 |
| Último Precio | 14,14 EUR |
| Divisa | EUR |
| Divisa Cubierta | No |
| Gestora | NORDEA INVESTMENT FUNDS S.A |
| UCITS | Si |
| Traspasable | Si |
Rentabilidad
| Retorno anualizado | 7,26 % | 9,03 % |
| Alpha | -0,27 % | 0,00 % |
Evaluación del fondo
| RF Deuda Corporativa EUR | 49,08 / 100 |
Riesgo
| Volatilidad | 3,23 % | 3,35 % | |
| Mayor caída | -1,66 % | -1,50 % | |
| Tiempo de recuperación | 28 semanas | 12 semanas | |
| Correlación | 0,87 | 1 | |
| Downside risk | 1,44 % | 1,71 % | |
| Beta | 0,84 | 1 | |
| Bull Beta | 0,85 | 1 | |
| Bear Beta | 0,69 | 1 |
Otros datos de interés
| Comisión de gestión | 0,30 % |
| Comisión de éxito | 0,00 % |
| Producto Complejo | No |
| Gastos corrientes (OGC) | 0,44 % |
| Retrocesión | - |
| Inversión inicial mínima | 75.000,00 € |
| Aportación adicional mínima | 0,00 € |
| Aplica mínimo | No |
| Clase limpia | No |
| Dividendos | No |
| Días de liquidación en compras | D + 3 |
| Días de liquidación en ventas | D + 3 |
Rentabilidad ajustada por riesgo
| Omega | 2,1 | 2,45 | |
| Sharpe | 2,18 | 2,59 | |
| Calmar | -4,24 | -5,79 | |
| Sortino | 4,9 | 5,06 | |
| Tracking error | 1,63 % | 0,00 % | |
| Treynor | 0,08 | 0,09 | |
| Information Ratio | -1 | 0 |
