NORDEA 1 EUROPEAN COVERED BOND "BI"(EUR)

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ISIN
LU0539144625
Fecha del Último Precio10/09/2024
Último Precio14,14 EUR
DivisaEUR
Divisa CubiertaNo
GestoraNORDEA INVESTMENT FUNDS S.A
UCITSSi
TraspasableSi

Rentabilidad

Retorno anualizado7,26 %9,03 %
Alpha-0,27 %0,00 %

Evaluación del fondo

RF Deuda Corporativa EUR49,08 / 100

Riesgo

Volatilidad3,23 %3,35 %
Mayor caída-1,66 %-1,50 %
Tiempo de recuperación28 semanas12 semanas
Correlación0,871
Downside risk1,44 %1,71 %
Beta0,841
Bull Beta0,851
Bear Beta0,691

Otros datos de interés

Comisión de gestión0,30 %
Comisión de éxito0,00 %
Producto ComplejoNo
Gastos corrientes (OGC)0,44 %
Retrocesión-
Inversión inicial mínima75.000,00 €
Aportación adicional mínima0,00 €
Aplica mínimo No
Clase limpiaNo
DividendosNo
Días de liquidación en comprasD + 3
Días de liquidación en ventasD + 3

Rentabilidad ajustada por riesgo

Omega2,12,45
Sharpe2,182,59
Calmar-4,24-5,79
Sortino4,95,06
Tracking error1,63 %0,00 %
Treynor0,080,09
Information Ratio-10

Documentos

KIID Descargar
PRIIP KID Descargar
PROSPECTUS Descargar
ANNUAL REPORT Descargar
MONTHLY REPORT Descargar
ESG ANNUAL REPORT Descargar
SEMI-ANNUAL REPORT Descargar
ESG DISCLOSURE REPOR Descargar
MEMORIA Descargar

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