NORDEA 1 EUROPEAN COVERED BOND "BI"(EUR)

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ISINLU0539144625
Fecha del Último Precio11/08/2023
Último Precio13,32 EUR
DivisaEUR
Divisa CubiertaNo
GestoraNORDEA INVESTMENT FUNDS S.A
UCITSSi
TraspasableSi

Rentabilidad

Retorno anualizado1,35 %4,40 %
Alpha-2,41 %0,00 %

Evaluación del fondo

RF Deuda Corporativa EUR51,01 / 100

Riesgo

Volatilidad4,56 %4,68 %
Mayor caída-3,16 %-2,78 %
Tiempo de recuperación48 semanas25 semanas
Correlación0,891
Downside risk2,58 %2,61 %
Beta0,871
Bull Beta1,061
Bear Beta0,71

Otros datos de interés

Comisión de gestión0,30 %
Comisión de éxito0,00 %
Producto ComplejoNo
Gastos corrientes (OGC)0,43 %
Retrocesión-
Inversión inicial mínima750,00 €
Aportación adicional mínima0,00 €
Aplica mínimo No
Clase limpiaNo
DividendosNo
Días de liquidación en comprasD + 3
Días de liquidación en ventasD + 3

Rentabilidad ajustada por riesgo

Omega1,111,38
Sharpe0,30,92
Calmar-0,43-1,55
Sortino0,521,66
Tracking error2,13 %0,00 %
Treynor0,020,04
Information Ratio-1,390

Documentos

KIID Descargar
INFORME SEMESTRAL Descargar
CUENTAS ANUALES Descargar
FOLLETO Descargar
FICHA Descargar
PRIP KIID Descargar
MEMORIA Descargar

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