NORDEA 1 EUROPEAN COVERED BOND "BI"(EUR)
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ISIN | LU0539144625 |
Fecha del Último Precio | 10/09/2024 |
Último Precio | 14,14 EUR |
Divisa | EUR |
Divisa Cubierta | No |
Gestora | NORDEA INVESTMENT FUNDS S.A |
UCITS | Si |
Traspasable | Si |
Rentabilidad
Retorno anualizado | 7,26 % | 9,03 % |
Alpha | -0,27 % | 0,00 % |
Evaluación del fondo
RF Deuda Corporativa EUR | 49,08 / 100 |
Riesgo
Volatilidad | 3,23 % | 3,35 % | |
Mayor caída | -1,66 % | -1,50 % | |
Tiempo de recuperación | 28 semanas | 12 semanas | |
Correlación | 0,87 | 1 | |
Downside risk | 1,44 % | 1,71 % | |
Beta | 0,84 | 1 | |
Bull Beta | 0,85 | 1 | |
Bear Beta | 0,69 | 1 |
Otros datos de interés
Comisión de gestión | 0,30 % |
Comisión de éxito | 0,00 % |
Producto Complejo | No |
Gastos corrientes (OGC) | 0,44 % |
Retrocesión | - |
Inversión inicial mínima | 75.000,00 € |
Aportación adicional mínima | 0,00 € |
Aplica mínimo | No |
Clase limpia | No |
Dividendos | No |
Días de liquidación en compras | D + 3 |
Días de liquidación en ventas | D + 3 |
Rentabilidad ajustada por riesgo
Omega | 2,1 | 2,45 | |
Sharpe | 2,18 | 2,59 | |
Calmar | -4,24 | -5,79 | |
Sortino | 4,9 | 5,06 | |
Tracking error | 1,63 % | 0,00 % | |
Treynor | 0,08 | 0,09 | |
Information Ratio | -1 | 0 |