NORDEA 1 EUROPEAN COVERED BOND "BI"(EUR)
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ISIN | LU0539144625 |
Fecha del Último Precio | 11/08/2023 |
Último Precio | 13,32 EUR |
Divisa | EUR |
Divisa Cubierta | No |
Gestora | NORDEA INVESTMENT FUNDS S.A |
UCITS | Si |
Traspasable | Si |
Rentabilidad
Retorno anualizado | 1,35 % | 4,40 % |
Alpha | -2,41 % | 0,00 % |
Evaluación del fondo
RF Deuda Corporativa EUR | 51,01 / 100 |
Riesgo
Volatilidad | 4,56 % | 4,68 % | |
Mayor caída | -3,16 % | -2,78 % | |
Tiempo de recuperación | 48 semanas | 25 semanas | |
Correlación | 0,89 | 1 | |
Downside risk | 2,58 % | 2,61 % | |
Beta | 0,87 | 1 | |
Bull Beta | 1,06 | 1 | |
Bear Beta | 0,7 | 1 |
Otros datos de interés
Comisión de gestión | 0,30 % |
Comisión de éxito | 0,00 % |
Producto Complejo | No |
Gastos corrientes (OGC) | 0,43 % |
Retrocesión | - |
Inversión inicial mínima | 750,00 € |
Aportación adicional mínima | 0,00 € |
Aplica mínimo | No |
Clase limpia | No |
Dividendos | No |
Días de liquidación en compras | D + 3 |
Días de liquidación en ventas | D + 3 |
Rentabilidad ajustada por riesgo
Omega | 1,11 | 1,38 | |
Sharpe | 0,3 | 0,92 | |
Calmar | -0,43 | -1,55 | |
Sortino | 0,52 | 1,66 | |
Tracking error | 2,13 % | 0,00 % | |
Treynor | 0,02 | 0,04 | |
Information Ratio | -1,39 | 0 |